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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 370.00 | 34 905.00 | 15 465.00 | 50 370.00 |
AH Fonds commercial | 478 800.00 | 252 487.00 | 226 313.00 | 478 800.00 |
AP Constructions | 1 194.00 | 215.00 | 980.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 176.00 | 141 348.00 | 44 828.00 | 186 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 160.00 | 121 758.00 | 168 402.00 | 290 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 859.00 | 550 713.00 | 465 146.00 | 1 015 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BZ Autres créances | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 993.00 | | 909 993.00 | 909 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 404.00 | 550 713.00 | 1 383 691.00 | 1 934 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 252.00 | 109 148.00 | | 148 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 679.00 | 70 014.00 | | 122 679.00 |
DL TOTAL (I) | 281 931.00 | 190 162.00 | | 281 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 167.00 | 553 935.00 | | 476 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 521.00 | 359 008.00 | | 252 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 813.00 | 210 290.00 | | 242 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 415.00 | 151 097.00 | | 126 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 760.00 | 1 284 774.00 | | 1 101 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 691.00 | 1 474 936.00 | | 1 383 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 992.00 | | 65 440.00 | 952 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 1 015 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 477 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 515.00 | | 6 655.00 | 522 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 319.00 | | 58 785.00 | 421 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 950.00 | 115 204.00 | 2 441.00 | 437 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 419.00 | 24 973.00 | | 262 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 533.00 | 90 231.00 | 2 442.00 | 175 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 167.00 | 143 276.00 | 332 891.00 | 476 167.00 |
VI Groupe et associés | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 759.00 | 768 868.00 | 332 891.00 | 1 101 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |