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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 936.00 | 260.00 | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 114.00 | 4 571.00 | 1 192 543.00 | 1 197 114.00 |
AP Constructions | 1 154 846.00 | 88 639.00 | 1 066 207.00 | 1 154 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 919.00 | 150 994.00 | 80 925.00 | 231 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 104.00 | 192 176.00 | 148 927.00 | 341 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 403.00 | 443 316.00 | 2 503 087.00 | 2 946 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 998 162.00 | | 998 162.00 | 998 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 149.00 | | 1 177 149.00 | 1 177 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 552.00 | 443 316.00 | 3 680 235.00 | 4 123 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 184 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 855.00 | -63 608.00 | | 520 855.00 |
DL TOTAL (I) | 531 855.00 | 131 963.00 | | 531 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 821.00 | 2 565 394.00 | | 2 301 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 178.00 | 90 392.00 | | 231 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 772.00 | 291 383.00 | | 322 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 532.00 | 144 832.00 | | 196 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
EA Autres dettes | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 148 380.00 | 3 095 845.00 | | 3 148 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 235.00 | 3 227 807.00 | | 3 680 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 960 933.00 | | 2 960 933.00 | 2 960 933.00 |
FG Production vendue services | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 069.00 | | 2 966 069.00 | 2 966 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 474.00 | |
GE Autres charges | | | 187 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 529.00 | 377 365.00 | | 76 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 809.00 | -377 365.00 | | -69 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 402.00 | 2 923 025.00 | | 3 382 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 547.00 | 2 986 633.00 | | 2 861 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 855.00 | -63 608.00 | | 520 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 376.00 | 408 968.00 | | 2 688 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 147 441.00 | 2 946 403.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 147 441.00 | 1 727 869.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 769.00 | 540.00 | | 1 203 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 508.00 | 408 302.00 | | 1 470 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | 126.00 | | 14 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 348.00 | 220 409.00 | 147 441.00 | 370 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 4 692.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 534.00 | 215 718.00 | 147 441.00 | 363 534.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 751.00 | -4 751.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 821.00 | 419 993.00 | 1 221 446.00 | 2 301 821.00 |
VI Groupe et associés | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
VW T.V.A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 381.00 | 1 266 553.00 | 1 221 446.00 | 3 148 381.00 |