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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 840.00 | 905.00 | 2 935.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 339.00 | 905.00 | 530 434.00 | 531 339.00 |
BZ Autres créances | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 105.00 | 905.00 | 643 200.00 | 644 105.00 |
CU Autres participations | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -137.00 | | | -137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058.00 | -137.00 | | 115 058.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 286 971.00 | 161 863.00 | | 286 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | | 359 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 229.00 | 359 290.00 | | 356 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 200.00 | 521 153.00 | | 643 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 427.00 | 359 290.00 | | 87 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 049.00 | | | -10 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 710.00 | 137.00 | | 31 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 058.00 | -137.00 | | 115 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 290.00 | | 10 049.00 | 521 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 450.00 | | 10 049.00 | 517 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 768.00 | | 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | 768.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 003.00 | 46 201.00 | 129 622.00 | 315 003.00 |
VI Groupe et associés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 229.00 | 87 427.00 | 129 622.00 | 356 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YT Sous‐traitance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 356.00 | | | 17 356.00 |