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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
BZ Autres créances | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 048.00 | | 581 048.00 | 581 048.00 |
CU Autres participations | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 234 696.00 | 212 463.00 | | 234 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 837.00 | 53 013.00 | | 66 837.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 479 733.00 | 445 686.00 | | 479 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 385.00 | 141 407.00 | | 95 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 315.00 | 142 007.00 | | 101 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 048.00 | 587 693.00 | | 581 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 817.00 | 48 124.00 | | 53 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -2 486.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 782.00 | 59 067.00 | | 71 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | 6 054.00 | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 837.00 | 53 013.00 | | 66 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 385.00 | 47 887.00 | 47 498.00 | 95 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 316.00 | 53 817.00 | 47 498.00 | 101 316.00 |