| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
BZ Autres créances | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 693.00 | | 587 693.00 | 587 693.00 |
CU Autres participations | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 12 616.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 212 463.00 | 161 946.00 | | 212 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 013.00 | 81 641.00 | | 53 013.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | 4 020.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 445 686.00 | 422 223.00 | | 445 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 407.00 | 186 351.00 | | 141 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 007.00 | 186 831.00 | | 142 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 693.00 | 609 054.00 | | 587 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 124.00 | 47 651.00 | | 48 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 2 190.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 2 190.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | -2 265.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 067.00 | 88 547.00 | | 59 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054.00 | 6 905.00 | | 6 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 013.00 | 81 641.00 | | 53 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 020.00 | | 2 010.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | 2 010.00 | 4 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 407.00 | 47 524.00 | 93 883.00 | 141 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 007.00 | 48 124.00 | 93 883.00 | 142 007.00 |