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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 339.00 | 3 840.00 | 527 499.00 | 531 339.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 122.00 | 3 840.00 | 603 282.00 | 607 122.00 |
CU Autres participations | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DG Autres réserves | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
DH Report à nouveau | | -137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 541.00 | 115 058.00 | | 38 541.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 309 311.00 | 286 971.00 | | 309 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 146.00 | 315 003.00 | | 273 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | 40 566.00 | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 970.00 | 356 229.00 | | 293 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 282.00 | 643 200.00 | | 603 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 355.00 | 87 427.00 | | 67 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | 10 049.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 10 049.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -10 049.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 314.00 | -3 919.00 | | -4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 276.00 | 146 768.00 | | 48 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 735.00 | 31 710.00 | | 9 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 541.00 | 115 058.00 | | 38 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 2 935.00 | | 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 146.00 | 46 531.00 | 132 733.00 | 273 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 970.00 | 67 355.00 | 132 733.00 | 293 970.00 |