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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
BZ Autres créances | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 054.00 | | 609 054.00 | 609 054.00 |
CU Autres participations | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 7 673.00 | | 12 616.00 |
DG Autres réserves | 161 946.00 | 98 809.00 | | 161 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 641.00 | 98 859.00 | | 81 641.00 |
DK Provisions réglementées | 4 020.00 | 6 029.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 422 223.00 | 373 371.00 | | 422 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 351.00 | 230 241.00 | | 186 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 660.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 831.00 | 249 460.00 | | 186 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 054.00 | 622 831.00 | | 609 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 651.00 | 66 044.00 | | 47 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010.00 | 4 020.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 4 020.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 4 020.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | -2 085.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 547.00 | 107 235.00 | | 88 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905.00 | 8 376.00 | | 6 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 641.00 | 98 859.00 | | 81 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 029.00 | | 2 010.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 351.00 | 47 171.00 | 139 180.00 | 186 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 831.00 | 47 651.00 | 139 180.00 | 186 831.00 |