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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
BZ Autres créances | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 831.00 | | 622 831.00 | 622 831.00 |
CU Autres participations | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 673.00 | 5 746.00 | | 7 673.00 |
DG Autres réserves | 98 809.00 | 92 976.00 | | 98 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 859.00 | 38 541.00 | | 98 859.00 |
DK Provisions réglementées | 6 029.00 | 10 049.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 373 371.00 | 309 311.00 | | 373 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 241.00 | 273 146.00 | | 230 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 559.00 | 20 164.00 | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 460.00 | 293 970.00 | | 249 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 831.00 | 603 282.00 | | 622 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 044.00 | 67 355.00 | | 66 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | -2 167.00 | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | -4 314.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 235.00 | 48 276.00 | | 107 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376.00 | 9 735.00 | | 8 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 859.00 | 38 541.00 | | 98 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 049.00 | | 4 020.00 | 10 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 241.00 | 46 825.00 | 183 416.00 | 230 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 460.00 | 66 044.00 | 183 416.00 | 249 460.00 |