| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 881.00 | 127 498.00 | 23 383.00 | 150 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 864.00 | 134 532.00 | 1 331.00 | 135 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 009.00 | 153 894.00 | 7 115.00 | 161 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 660.00 | 421 492.00 | 33 168.00 | 454 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | 3 594.00 | 11 501.00 | 15 095.00 |
BZ Autres créances | 126 931.00 | | 126 931.00 | 126 931.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 962.00 | 3 594.00 | 143 368.00 | 146 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 622.00 | 425 085.00 | 176 536.00 | 601 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 14 199.00 | | 14 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DH Report à nouveau | -27 159.00 | -39 381.00 | | -27 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 12 222.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 16 166.00 | 12 899.00 | | 16 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 441.00 | 24 338.00 | | 14 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 2 247.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 28 633.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 085.00 | 90 943.00 | | 102 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 370.00 | 218 714.00 | | 160 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 536.00 | 231 612.00 | | 176 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 469 912.00 | | 469 912.00 | 469 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 686.00 | | 470 686.00 | 470 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 17.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 17.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 483.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 590.00 | 1 098 840.00 | | 1 027 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 322.00 | 1 086 618.00 | | 1 024 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268.00 | 12 222.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 907.00 | | 2 918.00 | 560 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 165.00 | 454 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 964.00 | 156 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 413.00 | | | 263 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 955.00 | | 2 918.00 | 293 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 850.00 | 42 606.00 | 106 964.00 | 485 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 948.00 | 39 082.00 | 106 964.00 | 200 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 902.00 | 3 524.00 | | 284 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 441.00 | 10 141.00 | 4 300.00 | 14 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VP Divers | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 976.00 | 142 988.00 | 988.00 | 143 976.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 369.00 | 156 069.00 | 4 300.00 | 160 369.00 |