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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 185.00 | 781.00 | 6 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 218.00 | 24 014.00 | 7 204.00 | 31 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 864.00 | 135 605.00 | 259.00 | 135 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 667.00 | 140 474.00 | 8 193.00 | 148 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 188.00 | 306 278.00 | 17 910.00 | 324 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 885.00 | 306 278.00 | 201 607.00 | 507 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444.00 | 10 368.00 | | 10 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DH Report à nouveau | -9 739.00 | -23 892.00 | | -9 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | 14 153.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 36 584.00 | 29 861.00 | | 36 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 35 523.00 | | 50 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 162.00 | 106 402.00 | | 114 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 023.00 | 146 228.00 | | 165 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 607.00 | 176 089.00 | | 201 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 023.00 | 146 228.00 | | 165 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FG Production vendue services | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -107.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 202.00 | 1 038 699.00 | | 992 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 556.00 | 1 024 546.00 | | 985 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646.00 | 14 153.00 | | 6 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 983.00 | 3 708.00 | | 8 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 646.00 | | 17 721.00 | 390 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 178.00 | 324 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 179.00 | 38 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 331.00 | | 16 032.00 | 106 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 841.00 | | 1 689.00 | 282 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 371.00 | 29 086.00 | 84 179.00 | 361 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 898.00 | 24 480.00 | 84 179.00 | 89 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 473.00 | 4 606.00 | | 271 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 228.00 | 46 105.00 | 1 123.00 | 47 228.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |