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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 7 379.00 | -413.00 | 6 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 275.00 | 139 129.00 | 17 147.00 | 156 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 737.00 | 149 703.00 | 3 034.00 | 152 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 452.00 | 296 211.00 | 21 241.00 | 317 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 049.00 | 296 211.00 | 193 838.00 | 490 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 544.00 | 10 444.00 | | 10 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 443.00 | 14 197.00 | | 14 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 436.00 | 15 036.00 | | 16 436.00 |
DH Report à nouveau | | -3 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 842.00 | 6 386.00 | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 52 266.00 | 42 969.00 | | 52 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 51 839.00 | | 38 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 732.00 | 106 107.00 | | 97 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 572.00 | 157 946.00 | | 141 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 838.00 | 200 915.00 | | 193 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 506.00 | 157 946.00 | | 141 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 27.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 27.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | -27.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 782.00 | 723 766.00 | | 672 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 939.00 | 717 381.00 | | 661 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 842.00 | 6 386.00 | | 10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 258.00 | | 20 412.00 | 328 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 218.00 | 317 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 218.00 | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 601.00 | | 20 412.00 | 288 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 403.00 | 15 026.00 | 31 218.00 | 312 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 665.00 | 7 932.00 | 31 218.00 | 30 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 737.00 | 7 094.00 | | 281 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 326.00 | 66.00 | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 043.00 | 33 920.00 | 1 123.00 | 35 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 572.00 | 141 506.00 | 66.00 | 141 572.00 |