| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 651.00 | 315.00 | 6 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 218.00 | 24 014.00 | 7 204.00 | 31 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 864.00 | 135 774.00 | 89.00 | 135 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 737.00 | 145 963.00 | 6 774.00 | 152 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 258.00 | 312 403.00 | 15 855.00 | 328 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CF Disponibilités | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 318.00 | 312 403.00 | 200 915.00 | 513 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DH Report à nouveau | -3 093.00 | -9 739.00 | | -3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386.00 | 6 646.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 42 969.00 | 36 584.00 | | 42 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 50 861.00 | | 51 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 107.00 | 114 162.00 | | 106 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 946.00 | 165 023.00 | | 157 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 915.00 | 201 607.00 | | 200 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 946.00 | 165 023.00 | | 157 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 80.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 80.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -80.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 766.00 | 992 202.00 | | 723 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 381.00 | 985 556.00 | | 717 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386.00 | 6 646.00 | | 6 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | 8 983.00 | | 8 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 188.00 | | 4 070.00 | 324 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 531.00 | | 4 070.00 | 284 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 278.00 | 6 125.00 | | 306 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 199.00 | 466.00 | | 30 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 079.00 | 5 659.00 | | 276 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 594.00 | 128 471.00 | 1 123.00 | 129 594.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |