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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 033.00 | 146 148.00 | 10 885.00 | 157 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 942.00 | 151 184.00 | 2 758.00 | 153 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 279.00 | 304 298.00 | 15 981.00 | 320 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CF Disponibilités | 152 553.00 | | 152 553.00 | 152 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 723.00 | 304 298.00 | 271 425.00 | 575 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792.00 | 10 544.00 | | 5 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 070.00 | 14 443.00 | | 16 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 231.00 | 16 436.00 | | 20 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | 10 842.00 | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 59 249.00 | 52 266.00 | | 59 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | 1 392.00 | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 380.00 | 38 448.00 | | 49 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 855.00 | 97 732.00 | | 72 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 494.00 | 4 000.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 176.00 | 141 572.00 | | 212 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 425.00 | 193 838.00 | | 271 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 933.00 | 141 506.00 | | 211 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FG Production vendue services | 471 495.00 | | 471 495.00 | 471 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 690.00 | | 476 690.00 | 476 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 3 275.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 3 103.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 912.00 | 672 782.00 | | 922 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 756.00 | 661 939.00 | | 905 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | 10 842.00 | | 17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 452.00 | | 2 963.00 | 317 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 320 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 012.00 | | 1 963.00 | 309 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 000.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 211.00 | 8 087.00 | | 296 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | -413.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 832.00 | 8 500.00 | | 288 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 357.00 | 243.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VP Divers | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 176.00 | 211 933.00 | 243.00 | 212 176.00 |