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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 5 719.00 | 1 247.00 | 6 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 365.00 | 84 179.00 | 15 186.00 | 99 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 864.00 | 135 436.00 | 428.00 | 135 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 978.00 | 136 037.00 | 10 941.00 | 146 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 646.00 | 361 371.00 | 29 274.00 | 390 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 815.00 | | 146 815.00 | 146 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 460.00 | 361 371.00 | 176 089.00 | 537 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368.00 | 10 825.00 | | 10 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DH Report à nouveau | -23 892.00 | -27 159.00 | | -23 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | 3 268.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 29 861.00 | 16 166.00 | | 29 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 25 203.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 406.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 19 426.00 | | 35 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 402.00 | 102 085.00 | | 106 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 228.00 | 160 370.00 | | 146 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 089.00 | 176 536.00 | | 176 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 228.00 | 156 069.00 | | 146 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 434 955.00 | | 434 955.00 | 434 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 995.00 | | 434 995.00 | 434 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 316.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 316.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -316.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 699.00 | 1 027 590.00 | | 1 038 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 546.00 | 1 024 322.00 | | 1 024 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 153.00 | 3 268.00 | | 14 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | 1 950.00 | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 660.00 | | 23 534.00 | 454 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 548.00 | 390 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 704.00 | 106 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 844.00 | 282 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 449.00 | | 16 586.00 | 156 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 873.00 | | 6 813.00 | 296 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 135.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 492.00 | 27 426.00 | 87 547.00 | 421 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 066.00 | 23 534.00 | 66 702.00 | 133 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 426.00 | 3 892.00 | 20 845.00 | 288 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VP Divers | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 937.00 | 123 814.00 | 1 123.00 | 124 937.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |