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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203.00 | 6 613.00 | 2 590.00 | 9 203.00 |
AP Constructions | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 12 503.00 | 931.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 586.00 | 195 041.00 | 52 545.00 | 247 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 805.00 | 291 203.00 | 67 602.00 | 358 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 230 801.00 | | 230 801.00 | 230 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 945.00 | | 302 945.00 | 302 945.00 |
BZ Autres créances | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
CF Disponibilités | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 766.00 | | 1 115 766.00 | 1 115 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 571.00 | 291 203.00 | 1 183 368.00 | 1 474 571.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 489 827.00 | | | 489 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
DL TOTAL (I) | 827 131.00 | | | 827 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 237.00 | | | 356 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 368.00 | | | 1 183 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 663.00 | | | 318 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 900.00 | | 2 440 900.00 | 2 440 900.00 |
FG Production vendue services | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 868.00 | | 2 565 868.00 | 2 565 868.00 |
FM Production stockée | | | 23 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 271.00 | | | 2 632 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 167.00 | | | 2 528 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 692.00 | | 74 240.00 | 339 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 127.00 | 358 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 127.00 | 338 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | 3 720.00 | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 999.00 | | 70 195.00 | 322 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | 325.00 | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 492.00 | 29 884.00 | 43 173.00 | 304 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 1 130.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 009.00 | 28 754.00 | 43 173.00 | 299 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 922.00 | 14 348.00 | 37 574.00 | 51 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 179.00 | 360 964.00 | 11 215.00 | 372 179.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 237.00 | 318 663.00 | 37 574.00 | 356 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |