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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 2 967.00 | 1 350.00 | 4 317.00 |
AP Constructions | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 242.00 | 745.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 132.00 | 153 630.00 | 81 502.00 | 235 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 697.00 | 236 884.00 | 94 812.00 | 331 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
BZ Autres créances | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
CF Disponibilités | 324 282.00 | | 324 282.00 | 324 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 402.00 | | 1 193 402.00 | 1 193 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 098.00 | 236 884.00 | 1 288 214.00 | 1 525 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 527 681.00 | 489 827.00 | | 527 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 844.00 | 104 104.00 | | 75 844.00 |
DL TOTAL (I) | 836 725.00 | 827 131.00 | | 836 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 541.00 | 51 922.00 | | 53 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 221.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 616.00 | 213 485.00 | | 300 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 813.00 | 90 337.00 | | 96 813.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 489.00 | 356 237.00 | | 451 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 214.00 | 1 183 368.00 | | 1 288 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 352 134.00 | | 2 352 134.00 | 2 352 134.00 |
FG Production vendue services | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 082.00 | | 2 370 082.00 | 2 370 082.00 |
FM Production stockée | | | -99 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 901.00 | 8 065.00 | | 10 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 894.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 34 049.00 | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 156.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | 11 954.00 | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 18 579.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 047.00 | 15 470.00 | | 8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 36 556.00 | | 20 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 602.00 | 2 632 271.00 | | 2 307 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 758.00 | 2 528 167.00 | | 2 231 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 844.00 | 104 104.00 | | 75 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 1 980.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 805.00 | | 46 391.00 | 358 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 331 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 886.00 | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 294.00 | 316 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 067.00 | | 46 391.00 | 338 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 203.00 | 18 861.00 | 73 180.00 | 291 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 1 240.00 | 4 886.00 | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 590.00 | 17 621.00 | 68 294.00 | 284 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 541.00 | 22 534.00 | 31 007.00 | 53 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 156.00 | 334 941.00 | 11 215.00 | 346 156.00 |
VW T.V.A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 489.00 | 420 482.00 | 31 007.00 | 451 489.00 |