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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 682.00 | 156.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 105 376.00 | 89 918.00 | 15 458.00 | 105 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 5 324.00 | 5 233.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 286.00 | 234 282.00 | 75 004.00 | 309 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 272.00 | 335 206.00 | 112 066.00 | 447 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 311 802.00 | | 311 802.00 | 311 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 717.00 | | 340 717.00 | 340 717.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 039.00 | | 251 039.00 | 251 039.00 |
CF Disponibilités | 965 113.00 | | 965 113.00 | 965 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 520.00 | | 1 899 520.00 | 1 899 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 792.00 | 335 206.00 | 2 011 586.00 | 2 346 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 537.00 | | | 735 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 582.00 | | | 1 578 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 064.00 | | | 212 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 005.00 | | | 433 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 586.00 | | | 2 011 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 347.00 | | | 348 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 541 585.00 | | 4 541 585.00 | 4 541 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 585.00 | | 4 541 585.00 | 4 541 585.00 |
FM Production stockée | | | 19 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 865.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 802.00 | | | 4 650 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 757.00 | | | 4 390 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 296.00 | | 52 032.00 | 428 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 057.00 | 447 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 057.00 | 425 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 243.00 | | 47 032.00 | 411 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | 5 000.00 | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 744.00 | 35 283.00 | 29 821.00 | 329 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 507.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 569.00 | 34 776.00 | 29 821.00 | 324 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 064.00 | 212 064.00 | | 212 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 340 717.00 | 340 717.00 | | 340 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 168.00 | 41 510.00 | 84 658.00 | 126 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 432.00 | 369 217.00 | 16 215.00 | 385 432.00 |
VW T.V.A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 005.00 | 348 347.00 | 84 658.00 | 433 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |