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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 175.00 | 663.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 105 376.00 | 85 871.00 | 19 505.00 | 105 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044.00 | 5 442.00 | 7 602.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 823.00 | 233 256.00 | 57 567.00 | 290 823.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 296.00 | 329 744.00 | 98 552.00 | 428 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 980.00 | | 449 980.00 | 449 980.00 |
BZ Autres créances | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CF Disponibilités | 1 126 689.00 | | 1 126 689.00 | 1 126 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 983.00 | | 1 989 983.00 | 1 989 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 279.00 | 329 744.00 | 2 088 536.00 | 2 418 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 109.00 | | | 583 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 537.00 | | | 1 424 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 305.00 | | | 483 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 998.00 | | | 663 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 536.00 | | | 2 088 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 652.00 | | | 625 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 131 922.00 | | 4 131 922.00 | 4 131 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 922.00 | | 4 131 922.00 | 4 131 922.00 |
FM Production stockée | | | 23 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 033.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 436.00 | | | 4 208 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 008.00 | | | 3 950 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 108.00 | | 86 055.00 | 364 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 032.00 | 424 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 032.00 | 407 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | 1 521.00 | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 576.00 | | 84 534.00 | 348 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 613.00 | 36 718.00 | 20 621.00 | 275 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 351.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | 36 367.00 | 20 621.00 | 271 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 603 694.00 | 603 694.00 | | 603 694.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 110.00 | 25 229.00 | 62 881.00 | 88 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 605.00 | 618 390.00 | 11 215.00 | 629 605.00 |
VW T.V.A. | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 523.00 | 437 642.00 | 62 881.00 | 500 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |