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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AP Constructions | 105 376.00 | 77 777.00 | 27 599.00 | 105 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 1 361.00 | 5 260.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 579.00 | 192 158.00 | 44 421.00 | 236 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 108.00 | 275 613.00 | 88 495.00 | 364 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 351 350.00 | | 351 350.00 | 351 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 770.00 | | 763 770.00 | 763 770.00 |
BZ Autres créances | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
CF Disponibilités | 256 069.00 | | 256 069.00 | 256 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 162.00 | | 1 702 162.00 | 1 702 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 270.00 | 275 613.00 | 1 790 657.00 | 2 066 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 624.00 | | | 323 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 639.00 | | | 1 140 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 418.00 | | | 503 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 017.00 | | | 650 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 657.00 | | | 1 790 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 384.00 | | | 627 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 575 408.00 | | 4 575 408.00 | 4 575 408.00 |
FG Production vendue services | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 016.00 | | 4 589 016.00 | 4 589 016.00 |
FM Production stockée | | | -36 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 837.00 | | | 4 594 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 822.00 | | | 4 360 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 884.00 | 37 343.00 | | 327 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 11 215.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 890.00 | 364 108.00 | 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 348 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 123.00 | 37 343.00 | | 312 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 572.00 | 22 932.00 | 890.00 | 253 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 110.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 365.00 | 22 821.00 | 890.00 | 249 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 418.00 | 503 418.00 | | 503 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 763 770.00 | 763 770.00 | | 763 770.00 |
VB T. V. A. | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 960.00 | 14 327.00 | 22 633.00 | 36 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 887.00 | 841 672.00 | 11 215.00 | 852 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 017.00 | 627 384.00 | 22 633.00 | 650 017.00 |