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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 207.00 | 110.00 | 4 317.00 |
AP Constructions | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 399.00 | 2 752.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 926.00 | 171 920.00 | 60 006.00 | 231 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 884.00 | 253 572.00 | 74 312.00 | 327 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 790.00 | | 391 790.00 | 391 790.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
CF Disponibilités | 337 241.00 | | 337 241.00 | 337 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 232.00 | | 1 554 232.00 | 1 554 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 116.00 | 253 572.00 | 1 628 544.00 | 1 882 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 537 275.00 | 527 681.00 | | 537 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 149.00 | 75 844.00 | | 242 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 624.00 | 836 725.00 | | 1 012 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 53 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | 248.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 395.00 | 300 616.00 | | 382 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 115.00 | 96 813.00 | | 197 115.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 271.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 920.00 | 451 489.00 | | 615 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 544.00 | 1 288 214.00 | | 1 628 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 194.00 | | | 607 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 885 140.00 | | 3 885 140.00 | 3 885 140.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 940.00 | | 3 898 940.00 | 3 898 940.00 |
FM Production stockée | | | 256 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | 10 901.00 | | 15 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 500.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 854.00 | 11 401.00 | | 15 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 940.00 | | 6 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 814.00 | 3 354.00 | | 16 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 8 047.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 237.00 | 20 020.00 | | 101 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 099.00 | 2 307 602.00 | | 4 209 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 951.00 | 2 231 758.00 | | 3 966 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 149.00 | 75 844.00 | | 242 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 697.00 | 11 300.00 | | 331 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 327 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 312 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 165.00 | 11 071.00 | | 316 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | 229.00 | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 884.00 | 31 800.00 | 15 112.00 | 236 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 1 240.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 917.00 | 30 560.00 | 15 112.00 | 233 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 395.00 | 382 395.00 | | 382 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 391 790.00 | 391 790.00 | | 391 790.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 723.00 | 21 997.00 | 8 726.00 | 30 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 130.00 | 426 686.00 | 11 444.00 | 438 130.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 920.00 | 607 194.00 | 8 726.00 | 615 920.00 |