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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 958.00 | 46 447.00 | 511.00 | 46 958.00 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
AP Constructions | 180 453.00 | 119 783.00 | 60 670.00 | 180 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 227.00 | 109 697.00 | 16 530.00 | 126 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 441.00 | 215 560.00 | 7 880.00 | 223 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 444.00 | 491 488.00 | 163 956.00 | 655 444.00 |
BT Marchandises | 2 084 450.00 | 300.00 | 2 084 150.00 | 2 084 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 975.00 | 15 070.00 | 923 905.00 | 938 975.00 |
BZ Autres créances | 336 736.00 | | 336 736.00 | 336 736.00 |
CF Disponibilités | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 366.00 | 15 370.00 | 3 406 996.00 | 3 422 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 811.00 | 506 858.00 | 3 570 952.00 | 4 077 811.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 308 705.00 | | | 308 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 788.00 | | | 879 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 139.00 | | | 469 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 281.00 | | | 1 561 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 257.00 | | | 214 257.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 247.00 | | | 3 262 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 952.00 | | | 3 570 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 209.00 | | | 2 496 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 375.00 | | | 644 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 221.00 | | | 521 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 845.00 | 32 643.00 | | 458 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 991.00 | 456.00 | | 45 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 854.00 | 32 187.00 | | 412 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 573.00 | 20 736.00 | 21 837.00 | 42 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 282.00 | 1 561 282.00 | | 1 561 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 288.00 | 526 288.00 | | 526 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 501.00 | 78 440.00 | 234 859.00 | 353 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 122.00 | 1 284 602.00 | 520.00 | 1 285 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 108.00 | 2 496 210.00 | 256 696.00 | 2 793 108.00 |