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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 176 014.00 | 167 584.00 | 8 430.00 | 176 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 780.00 | 103 472.00 | 5 308.00 | 108 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 427.00 | 167 436.00 | 27 992.00 | 195 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 448.00 | 472 004.00 | 136 444.00 | 608 448.00 |
BT Marchandises | 3 197 440.00 | 368 593.00 | 2 828 847.00 | 3 197 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 432.00 | 38 935.00 | 1 014 497.00 | 1 053 432.00 |
BZ Autres créances | 406 635.00 | | 406 635.00 | 406 635.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 250.00 | 407 528.00 | 4 259 722.00 | 4 667 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 698.00 | 879 532.00 | 4 396 166.00 | 5 275 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 531 026.00 | 524 480.00 | | 531 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 801.00 | 6 547.00 | | -447 801.00 |
DL TOTAL (I) | 171 226.00 | 619 026.00 | | 171 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 832.00 | 1 295 486.00 | | 1 671 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 066.00 | 63 325.00 | | 22 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 450.00 | 1 089 349.00 | | 1 926 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 842.00 | 417 882.00 | | 379 842.00 |
EA Autres dettes | 224 751.00 | 423 002.00 | | 224 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 940.00 | 3 542 064.00 | | 4 224 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 166.00 | 4 161 090.00 | | 4 396 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 237.00 | 3 259 340.00 | | 3 501 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 034 423.00 | | 10 034 423.00 | 10 034 423.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 382 247.00 | | 382 247.00 | 382 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 321.00 | | 10 417 321.00 | 10 417 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 372 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 543.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 320.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 320.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 010.00 | 10 000.00 | | 27 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 782.00 | -9 680.00 | | -26 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438 603.00 | 11 077 960.00 | | 10 438 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 886 403.00 | 11 071 413.00 | | 10 886 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 801.00 | 6 547.00 | | -447 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 479.00 | 59 813.00 | | 58 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 193.00 | | 13 254.00 | 595 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 910.00 | | 4 310.00 | 475 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 148.00 | | 8 944.00 | 58 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 011.00 | 19 993.00 | | 452 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | 2 261.00 | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 760.00 | 17 732.00 | | 420 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 760.00 | 361 834.00 | | 6 760.00 |
6T Sur comptes clients | 25 225.00 | 13 710.00 | | 25 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 985.00 | 375 544.00 | 1.00 | 31 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 985.00 | 375 544.00 | 1.00 | 31 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 450.00 | 1 926 450.00 | | 1 926 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 751.00 | 224 751.00 | | 224 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 386.00 | 1 009 386.00 | | 1 009 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 007.00 | 529 604.00 | 32 403.00 | 562 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 825.00 | 418 525.00 | 691 300.00 | 1 109 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 862.00 | | | 2 433 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485 285.00 | | | 2 485 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 494.00 | 307 494.00 | | 307 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 978.00 | 1 469 978.00 | | 1 469 978.00 |
VW T.V.A. | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 940.00 | 3 501 237.00 | 723 703.00 | 4 224 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |