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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 512.00 | 31 251.00 | 2 261.00 | 33 512.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 176 013.00 | 164 095.00 | 11 917.00 | 176 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 779.00 | 99 179.00 | 9 599.00 | 108 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 117.00 | 157 484.00 | 33 633.00 | 191 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 193.00 | 452 011.00 | 143 182.00 | 595 193.00 |
BT Marchandises | 2 629 372.00 | 6 759.00 | 2 622 612.00 | 2 629 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 639.00 | 25 225.00 | 614 413.00 | 639 639.00 |
BZ Autres créances | 494 069.00 | | 494 069.00 | 494 069.00 |
CF Disponibilités | 255 960.00 | | 255 960.00 | 255 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 892.00 | 31 985.00 | 4 017 907.00 | 4 049 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 086.00 | 483 996.00 | 4 161 090.00 | 4 645 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524 479.00 | 406 515.00 | | 524 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 117 963.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 619 026.00 | 612 479.00 | | 619 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 486.00 | 1 463 802.00 | | 1 295 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 324.00 | 84 174.00 | | 63 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 020.00 | 262 456.00 | | 253 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 495.00 | 1 537 769.00 | | 1 509 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 881.00 | 263 796.00 | | 417 881.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 064.00 | 3 611 999.00 | | 3 542 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 090.00 | 4 224 479.00 | | 4 161 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 324.00 | 2 614 309.00 | | 3 443 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 618 784.00 | | 10 618 784.00 | 10 618 784.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 406 622.00 | | 406 622.00 | 406 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 025 506.00 | | 11 025 506.00 | 11 025 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 245 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 57 699.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 60 129.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 409.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 12 409.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 680.00 | 47 720.00 | | -9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 25 803.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 959.00 | 11 929 822.00 | | 11 077 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 412.00 | 11 811 858.00 | | 11 071 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | 117 963.00 | | 6 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 813.00 | 65 583.00 | | 59 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 496.00 | | 26 698.00 | 578 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 595 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 335.00 | | 4 800.00 | 66 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 436.00 | | 10 474.00 | 465 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 724.00 | | 11 424.00 | 46 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 218.00 | 28 793.00 | | 423 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 713.00 | 2 539.00 | | 28 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 506.00 | 26 254.00 | | 394 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 080.00 | 1 165 080.00 | | 1 165 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 496.00 | 1 509 496.00 | | 1 509 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VC Groupe et associés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 773.00 | 1 146 773.00 | | 1 146 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 713.00 | 49 974.00 | 98 092.00 | 148 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 040 900.00 | | | 3 040 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842 208.00 | | | 2 842 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 080.00 | 1 165 080.00 | | 1 165 080.00 |
VW T.V.A. | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 044.00 | 3 190 305.00 | 98 092.00 | 3 289 044.00 |