| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AP Constructions | 176 013.00 | 159 907.00 | 16 105.00 | 176 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 483.00 | 92 552.00 | 14 931.00 | 107 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 939.00 | 142 045.00 | 39 893.00 | 181 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 496.00 | 423 218.00 | 157 277.00 | 580 496.00 |
BT Marchandises | 2 712 390.00 | 23 593.00 | 2 688 797.00 | 2 712 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 168.00 | 22 070.00 | 689 097.00 | 711 168.00 |
BZ Autres créances | 531 292.00 | | 531 292.00 | 531 292.00 |
CF Disponibilités | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 865.00 | 45 663.00 | 4 067 201.00 | 4 112 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 361.00 | 468 882.00 | 4 224 479.00 | 4 693 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 515.00 | 344 927.00 | | 406 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 963.00 | 61 588.00 | | 117 963.00 |
DL TOTAL (I) | 612 479.00 | 494 515.00 | | 612 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 651.00 | 965 965.00 | | 1 096 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 325.00 | 439 568.00 | | 451 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 456.00 | 241 591.00 | | 262 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 769.00 | 1 972 341.00 | | 1 537 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 796.00 | 239 703.00 | | 263 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 611 999.00 | 3 860 622.00 | | 3 611 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 479.00 | 4 355 138.00 | | 4 224 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 309.00 | 3 203 622.00 | | 2 614 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 782 161.00 | 768 797.00 | 11 550 958.00 | 10 782 161.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 256 061.00 | 2 576.00 | 258 637.00 | 256 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 038 618.00 | 771 373.00 | 11 809 991.00 | 11 038 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 132 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 608.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 699.00 | 300.00 | | 57 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | 200.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 129.00 | 500.00 | | 60 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | 518.00 | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 720.00 | -18.00 | | 47 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 7 766.00 | | 25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 822.00 | 10 699 924.00 | | 11 929 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 858.00 | 10 638 336.00 | | 11 811 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 963.00 | 61 588.00 | | 117 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 409.00 | 39 796.00 | | 36 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 834.00 | | 41 731.00 | 583 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 069.00 | 578 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 610.00 | 66 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 460.00 | 465 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 285.00 | | 28 611.00 | 456 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 604.00 | | 13 120.00 | 33 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 429.00 | 31 449.00 | 34 660.00 | 426 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 825.00 | 497.00 | 17 610.00 | 45 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 604.00 | 30 952.00 | 17 050.00 | 380 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 856.00 | 30 608.00 | 17 800.00 | 32 856.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 212.00 | 1 268 212.00 | | 1 268 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | 21 500.00 | 21 000.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | 2 199.00 | 510.00 | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 854.00 | 123 942.00 | | 2 351 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 667.00 | 23 699.00 | 21 510.00 | 30 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 699.00 | 21 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 770.00 | 1 537 770.00 | | 1 537 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 687 360.00 | 687 360.00 | | 687 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 381.00 | 367 381.00 | | 367 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 674.00 | 138 732.00 | 83 942.00 | 222 674.00 |
VI Groupe et associés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 736.00 | | | 291 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 876.00 | 457 876.00 | | 457 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 212.00 | 1 268 212.00 | | 1 268 212.00 |
VW T.V.A. | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 796.00 | 2 351 854.00 | 123 942.00 | 2 475 796.00 |