| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 712.00 | 33 513.00 | 3 198.00 | 36 712.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 176 013.00 | 168 882.00 | 7 131.00 | 176 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 211.00 | 104 841.00 | 6 369.00 | 111 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 081.00 | 171 892.00 | 41 189.00 | 213 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 733.00 | 479 130.00 | 152 603.00 | 631 733.00 |
BT Marchandises | 3 322 771.00 | 385 498.00 | 2 937 272.00 | 3 322 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 975.00 | 38 934.00 | 1 427 040.00 | 1 465 975.00 |
BZ Autres créances | 449 114.00 | | 449 114.00 | 449 114.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 572.00 | 424 433.00 | 4 899 138.00 | 5 323 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 305.00 | 903 563.00 | 5 051 741.00 | 5 955 305.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 225.00 | 531 026.00 | | 83 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 829.00 | -447 801.00 | | 54 829.00 |
DL TOTAL (I) | 226 055.00 | 171 226.00 | | 226 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 375.00 | 1 671 832.00 | | 1 516 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 22 066.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 689.00 | | | 255 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 801.00 | 1 926 450.00 | | 2 658 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 818.00 | 379 842.00 | | 344 818.00 |
EA Autres dettes | | 224 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 825 685.00 | 4 224 940.00 | | 4 825 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 741.00 | 4 396 166.00 | | 5 051 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 510.00 | 3 501 237.00 | | 4 118 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 578.00 | | | 960 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 299.00 | 168 512.00 | 4 469 811.00 | 4 301 299.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 165 485.00 | 371.00 | 165 856.00 | 165 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 879.00 | 168 883.00 | 4 635 762.00 | 4 466 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 27 010.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 27 010.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -26 782.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 086.00 | 10 438 603.00 | | 5 010 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 257.00 | 10 886 403.00 | | 4 955 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 829.00 | -447 801.00 | | 54 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 549.00 | 58 479.00 | | 21 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 220.00 | | | 480 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 004.00 | 7 126.00 | | 472 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 513.00 | 1.00 | | 33 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 491.00 | 7 124.00 | | 438 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 801.00 | 2 658 801.00 | | 2 658 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 819.00 | 344 819.00 | | 344 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 975.00 | 1 465 975.00 | | 1 465 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 579.00 | 960 579.00 | | 960 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 797.00 | 154 312.00 | 401 485.00 | 555 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 893.00 | | | 697 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 115.00 | 449 115.00 | | 449 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 507.00 | 1 924 987.00 | 520.00 | 1 925 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 996.00 | 4 118 511.00 | 401 485.00 | 4 569 996.00 |