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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 43 279.00 | 1 043.00 | 44 322.00 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
AP Constructions | 176 013.00 | 132 865.00 | 43 148.00 | 176 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 748.00 | 92 566.00 | 16 182.00 | 108 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 646.00 | 131 634.00 | 21 011.00 | 152 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 757.00 | 400 345.00 | 163 412.00 | 563 757.00 |
BT Marchandises | 2 075 676.00 | 21 300.00 | 2 054 376.00 | 2 075 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 129.00 | 9 366.00 | 810 762.00 | 820 129.00 |
BZ Autres créances | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
CF Disponibilités | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 987.00 | 30 666.00 | 3 231 320.00 | 3 261 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 744.00 | 431 012.00 | 3 394 732.00 | 3 825 744.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 220 705.00 | | | 220 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
DL TOTAL (I) | 432 927.00 | | | 432 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 381.00 | | | 715 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 898.00 | | | 287 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 116.00 | | | 1 572 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 803.00 | | | 275 803.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 805.00 | | | 2 961 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 732.00 | | | 3 394 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 926.00 | | | 2 469 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 116.00 | 1 572 116.00 | | 1 572 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 820 129.00 | | | 820 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 044.00 | 440 044.00 | | 440 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 338.00 | 71 357.00 | 187 735.00 | 275 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
VP Divers | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 804.00 | 275 804.00 | | 275 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 939.00 | 1 159 420.00 | 2 520.00 | 1 161 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 907.00 | 2 469 926.00 | 187 735.00 | 2 673 907.00 |