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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AP Constructions | 79 858.00 | 77 355.00 | 2 503.00 | 79 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 410.00 | 165 321.00 | 1 089.00 | 166 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 884.00 | 84 004.00 | 5 880.00 | 89 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 364.00 | 328 303.00 | 24 061.00 | 352 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 458.00 | 8 437.00 | 508 020.00 | 516 458.00 |
BZ Autres créances | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 380.00 | 3 977.00 | 3 403.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 982.00 | 12 414.00 | 895 568.00 | 907 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 346.00 | 340 718.00 | 919 629.00 | 1 260 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 26 563.00 | 26 010.00 | | 26 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 58 554.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 353 767.00 | 403 563.00 | | 353 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 8 144.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 377.00 | 79 169.00 | | 56 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 113.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 121.00 | 166 442.00 | | 240 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 045.00 | 320 439.00 | | 266 045.00 |
EA Autres dettes | | 4 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 861.00 | 578 337.00 | | 565 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 629.00 | 981 900.00 | | 919 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 2 333 487.00 | | 2 333 487.00 | 2 333 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 781.00 | | 2 333 781.00 | 2 333 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | 644.00 | | 5 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 666.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | 2 668.00 | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 154.00 | 2 538 142.00 | | 2 350 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 950.00 | 2 479 588.00 | | 2 341 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204.00 | 58 554.00 | | 8 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 230.00 | 11 420.00 | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 850.00 | 1 514.00 | | 350 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 637.00 | 1 514.00 | | 334 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 729.00 | 12 574.00 | | 315 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 704.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 810.00 | 11 870.00 | | 314 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 121.00 | 240 121.00 | | 240 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 035.00 | 593 321.00 | 24 714.00 | 618 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 633.00 | 564 633.00 | | 564 633.00 |