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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AP Constructions | 79 857.00 | 79 706.00 | 150.00 | 79 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 687.00 | 170 146.00 | 8 541.00 | 178 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 498.00 | 94 031.00 | 4 466.00 | 98 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 255.00 | 345 507.00 | 27 748.00 | 373 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 470.00 | 704.00 | 722 766.00 | 723 470.00 |
BZ Autres créances | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 380.00 | 4 285.00 | 3 094.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 239 831.00 | | 239 831.00 | 239 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 250.00 | 4 989.00 | 1 083 261.00 | 1 088 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 506.00 | 350 496.00 | 1 111 010.00 | 1 461 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 27 071.00 | 26 966.00 | | 27 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | 28 106.00 | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 362 581.00 | 374 072.00 | | 362 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | 8 960.00 | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 27 964.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 797.00 | 240 197.00 | | 312 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 680.00 | 212 542.00 | | 415 680.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 2 500.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 428.00 | 492 163.00 | | 748 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 010.00 | 866 234.00 | | 1 111 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 691.00 | 487 467.00 | | 746 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 1 330.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 599.00 | | 2 842.00 | 370 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 373 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 357 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 388.00 | | 2 842.00 | 354 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 943.00 | 4 734.00 | 167.00 | 340 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 320.00 | 4 734.00 | 167.00 | 339 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 797.00 | 312 797.00 | | 312 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 723 471.00 | 723 471.00 | | 723 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 2 959.00 | 1 738.00 | 4 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VP Divers | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 680.00 | 415 680.00 | | 415 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 787 798.00 | 14 590.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 429.00 | 746 691.00 | 1 738.00 | 748 429.00 |