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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AP Constructions | 98 103.00 | 79 872.00 | 18 230.00 | 98 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 687.00 | 172 602.00 | 6 085.00 | 178 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 477.00 | 92 719.00 | 10 758.00 | 103 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 481.00 | 346 816.00 | 49 664.00 | 396 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 847.00 | 4 332.00 | 820 514.00 | 824 847.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 380.00 | 5 564.00 | 1 815.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 234 743.00 | | 234 743.00 | 234 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 425.00 | 9 897.00 | 1 152 528.00 | 1 162 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 907.00 | 356 714.00 | 1 202 192.00 | 1 558 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 290 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 29 000.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 4 881.00 | 27 071.00 | | 4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 084.00 | 16 509.00 | | 126 084.00 |
DL TOTAL (I) | 308 065.00 | 362 581.00 | | 308 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 5 475.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 904.00 | 10 839.00 | | 196 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 194.00 | 312 797.00 | | 242 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 164.00 | 415 680.00 | | 442 164.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 3 636.00 | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 126.00 | 748 428.00 | | 894 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 192.00 | 1 111 010.00 | | 1 202 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 990.00 | 746 691.00 | | 890 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 778.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 380 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 044.00 | | 27 418.00 | 357 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 507.00 | 5 373.00 | 4 063.00 | 345 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 885.00 | 5 372.00 | 4 063.00 | 343 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 194.00 | 242 194.00 | | 242 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 164.00 | 442 164.00 | | 442 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 824 847.00 | 824 847.00 | | 824 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240.00 | 2 963.00 | 277.00 | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 670.00 | 860 080.00 | 14 590.00 | 874 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 266.00 | 890 989.00 | 277.00 | 891 266.00 |