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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AP Constructions | 98 103.00 | 81 697.00 | 16 406.00 | 98 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 823.00 | 162 263.00 | 8 560.00 | 170 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 153.00 | 91 299.00 | 7 854.00 | 99 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 292.00 | 336 882.00 | 47 410.00 | 384 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 157.00 | | 760 157.00 | 760 157.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 647.00 | | 1 081 647.00 | 1 081 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 940.00 | 336 882.00 | 1 129 057.00 | 1 465 940.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
DL TOTAL (I) | 401 217.00 | | | 401 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 840.00 | | | 727 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 057.00 | | | 1 129 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 840.00 | | | 727 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 482.00 | | 7 037.00 | 396 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 384 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 368 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 269.00 | | 7 037.00 | 380 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 817.00 | 9 291.00 | 19 226.00 | 346 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 194.00 | 9 291.00 | 19 226.00 | 345 194.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 717.00 | 414 717.00 | | 414 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 760 158.00 | 760 158.00 | | 760 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 005.00 | 784 415.00 | 14 590.00 | 799 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 840.00 | 727 840.00 | | 727 840.00 |