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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AP Constructions | 79 858.00 | 78 727.00 | 1 130.00 | 79 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 321.00 | 166 138.00 | 2 183.00 | 168 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 799.00 | 89 730.00 | 1 069.00 | 90 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 190.00 | 336 217.00 | 18 972.00 | 355 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 187.00 | 8 077.00 | 338 109.00 | 346 187.00 |
BZ Autres créances | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 380.00 | 1 800.00 | 5 580.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 461 288.00 | | 461 288.00 | 461 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 051.00 | 9 877.00 | 920 173.00 | 930 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 240.00 | 346 095.00 | 939 146.00 | 1 285 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 26 647.00 | 26 563.00 | | 26 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | 8 204.00 | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | 383 966.00 | 353 767.00 | | 383 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 2 090.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 56 377.00 | | 7 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 1 228.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 071.00 | 240 121.00 | | 154 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 498.00 | 266 045.00 | | 383 498.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 180.00 | 565 861.00 | | 555 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 146.00 | 919 629.00 | | 939 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 268.00 | 564 633.00 | | 553 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | 2 090.00 | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 2 578 023.00 | | 2 578 023.00 | 2 578 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 568.00 | | 2 578 568.00 | 2 578 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 5 374.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 5 374.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -5 374.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 887.00 | 2 350 154.00 | | 2 592 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 569.00 | 2 341 950.00 | | 2 554 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 319.00 | 8 204.00 | | 38 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 886.00 | 17 230.00 | | 23 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 151.00 | | | 336 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 303.00 | 8 251.00 | 337.00 | 328 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 681.00 | 8 251.00 | 337.00 | 326 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 346 187.00 | | | 346 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VP Divers | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 498.00 | 383 498.00 | | 383 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 735.00 | 405 453.00 | 24 282.00 | 429 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 268.00 | 553 268.00 | | 553 268.00 |