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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AP Constructions | 79 858.00 | 79 249.00 | 608.00 | 79 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 164.00 | 167 901.00 | 9 263.00 | 177 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 366.00 | 92 169.00 | 5 196.00 | 97 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 599.00 | 340 942.00 | 29 657.00 | 370 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 797.00 | | 479 797.00 | 479 797.00 |
BZ Autres créances | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 380.00 | 2 583.00 | 4 797.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 185 302.00 | | 185 302.00 | 185 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 160.00 | 2 583.00 | 836 577.00 | 839 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 759.00 | 343 525.00 | 866 234.00 | 1 209 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 26 966.00 | 26 647.00 | | 26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 38 319.00 | | 28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 374 072.00 | 383 966.00 | | 374 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | 1 791.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 964.00 | 7 625.00 | | 27 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 197.00 | 154 071.00 | | 240 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 542.00 | 383 498.00 | | 212 542.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 6 283.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 163.00 | 555 180.00 | | 492 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 234.00 | 939 146.00 | | 866 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 467.00 | 553 268.00 | | 487 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 1 791.00 | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 008 662.00 | | 2 008 662.00 | 2 008 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 662.00 | | 2 008 662.00 | 2 008 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | 833.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 833.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 181.00 | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 181.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 652.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 170.00 | 2 592 887.00 | | 2 032 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 064.00 | 2 554 569.00 | | 2 004 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 106.00 | 38 319.00 | | 28 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 398.00 | 23 886.00 | | 19 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 190.00 | | | 355 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 977.00 | | | 338 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 217.00 | 4 725.00 | | 336 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 595.00 | 4 725.00 | | 334 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 797.00 | 479 797.00 | | 479 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 2 934.00 | 4 696.00 | 7 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 670.00 | 581 080.00 | 14 590.00 | 595 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 163.00 | 487 467.00 | 4 696.00 | 492 163.00 |