| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
AP Constructions | 729 781.00 | 631 733.00 | 98 047.00 | 729 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 347.00 | 20 661.00 | 16 685.00 | 37 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 072.00 | 148 071.00 | 94 001.00 | 242 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 654.00 | 802 190.00 | 265 463.00 | 1 067 654.00 |
BT Marchandises | 1 400 381.00 | 80 061.00 | 1 320 320.00 | 1 400 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 145.00 | 1 269.00 | 177 876.00 | 179 145.00 |
BZ Autres créances | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 533 653.00 | | 1 533 653.00 | 1 533 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 760.00 | 81 330.00 | 3 200 430.00 | 3 281 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 414.00 | 883 520.00 | 3 465 894.00 | 4 349 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 978.00 | 1 083 835.00 | | 1 087 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 410.00 | 274 143.00 | | 291 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 304.00 | 2 898 893.00 | | 2 920 304.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 963.00 | 125 051.00 | | 114 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 273.00 | 310 571.00 | | 330 273.00 |
EA Autres dettes | 64 682.00 | 75 223.00 | | 64 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 671.00 | 5 696.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 589.00 | 516 541.00 | | 515 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 894.00 | 3 445 435.00 | | 3 465 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 589.00 | 516 541.00 | | 515 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 316.00 | 2 815 950.00 | 7 816 266.00 | 5 000 316.00 |
FD Production vendue biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 476.00 | 2 815 950.00 | 7 890 426.00 | 5 074 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 362 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 316.00 | 23 857.00 | | 31 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 400.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 400.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 187.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 337.00 | 187.00 | | 26 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 162.00 | 213.00 | | 8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 137.00 | 153 605.00 | | 163 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 270.00 | 6 396 604.00 | | 8 041 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 860.00 | 6 122 460.00 | | 7 749 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 410.00 | 274 143.00 | | 291 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 010.00 | | | 1 128 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 356.00 | 1 067 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 356.00 | 1 065 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 015.00 | | | 1 126 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 741.00 | 57 693.00 | 34 243.00 | 778 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 017.00 | 57 693.00 | 34 243.00 | 777 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 986.00 | 80 061.00 | 68 986.00 | 68 986.00 |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | 1 254.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 509.00 | 80 061.00 | 70 240.00 | 71 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 509.00 | 80 061.00 | 70 240.00 | 101 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 061.00 | 70 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 997.00 | 347 997.00 | | 347 997.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 590.00 | 515 590.00 | | 515 590.00 |