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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
AP Constructions | 729 781.00 | 652 718.00 | 77 062.00 | 729 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 255.00 | 28 165.00 | 10 090.00 | 38 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 632.00 | 153 583.00 | 96 048.00 | 249 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 122.00 | 836 191.00 | 239 930.00 | 1 076 122.00 |
BT Marchandises | 1 062 401.00 | 14 100.00 | 1 048 301.00 | 1 062 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 996.00 | 11 800.00 | 306 196.00 | 317 996.00 |
BZ Autres créances | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CF Disponibilités | 1 275 640.00 | | 1 275 640.00 | 1 275 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 400.00 | 25 900.00 | 2 740 500.00 | 2 766 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 523.00 | 862 091.00 | 2 980 431.00 | 3 842 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 511 205.00 | 1 109 388.00 | | 511 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 935.00 | 191 816.00 | | 187 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 056.00 | 2 842 120.00 | | 2 240 056.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 432.00 | | | 328 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 850.00 | 29 467.00 | | 61 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 343.00 | 337 034.00 | | 226 343.00 |
EA Autres dettes | 68 999.00 | 22 617.00 | | 68 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 374.00 | 393 869.00 | | 690 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 431.00 | 3 265 990.00 | | 2 980 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 374.00 | 393 869.00 | | 690 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 704.00 | 1 415 910.00 | 5 783 614.00 | 4 367 704.00 |
FG Production vendue services | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 977.00 | 1 415 910.00 | 5 856 887.00 | 4 440 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 819.00 | 30 044.00 | | 32 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 510.00 | -270.00 | | 56 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 877.00 | 99 291.00 | | 92 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 591.00 | 5 308 021.00 | | 6 065 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 655.00 | 5 116 204.00 | | 5 877 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 935.00 | 191 816.00 | | 187 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 563.00 | | 83 622.00 | 1 068 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 062.00 | 1 076 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 062.00 | 1 074 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 568.00 | | 83 622.00 | 1 066 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 091.00 | 53 163.00 | 76 062.00 | 859 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 367.00 | 53 163.00 | 76 062.00 | 857 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 630.00 | 14 100.00 | 83 630.00 | 83 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 630.00 | 25 900.00 | 83 630.00 | 83 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 630.00 | 75 900.00 | 113 630.00 | 113 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 900.00 | 113 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 433.00 | 328 433.00 | | 328 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 630.00 | 428 630.00 | | 428 630.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 375.00 | 690 375.00 | | 690 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |