| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
AP Constructions | 729 781.00 | 663 211.00 | 66 569.00 | 729 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 255.00 | 30 326.00 | 7 929.00 | 38 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 755.00 | 175 462.00 | 87 293.00 | 262 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 245.00 | 870 724.00 | 218 521.00 | 1 089 245.00 |
BT Marchandises | 1 433 761.00 | 38 197.00 | 1 395 564.00 | 1 433 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 507.00 | | 316 507.00 | 316 507.00 |
BZ Autres créances | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CF Disponibilités | 944 267.00 | | 944 267.00 | 944 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 066.00 | 38 197.00 | 2 761 869.00 | 2 800 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 312.00 | 908 921.00 | 2 980 390.00 | 3 889 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 599 141.00 | 511 205.00 | | 599 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 724.00 | 187 935.00 | | 209 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 781.00 | 2 240 056.00 | | 2 349 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 076.00 | 328 432.00 | | 331 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 634.00 | 61 850.00 | | 69 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 690.00 | 226 343.00 | | 219 690.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 68 999.00 | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 847.00 | 4 749.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 609.00 | 690 374.00 | | 630 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 390.00 | 2 980 431.00 | | 2 980 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 609.00 | 690 374.00 | | 630 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 027.00 | 1 453 700.00 | 6 466 727.00 | 5 013 027.00 |
FG Production vendue services | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 073.00 | 1 453 700.00 | 6 541 773.00 | 5 088 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 694 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 038.00 | 32 819.00 | | 35 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 25 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 56 555.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 070.00 | 45.00 | | 47 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 361.00 | 45.00 | | 112 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 361.00 | 56 510.00 | | -43 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 413.00 | 92 877.00 | | 83 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 297.00 | 6 065 591.00 | | 6 727 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 572.00 | 5 877 655.00 | | 6 517 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 724.00 | 187 935.00 | | 209 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 122.00 | | 94 498.00 | 1 076 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 622.00 | 1 089 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 622.00 | 1 087 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 127.00 | | 94 498.00 | 1 074 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 192.00 | 52 863.00 | 18 331.00 | 836 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 468.00 | 52 863.00 | 18 331.00 | 834 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 38 197.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 38 197.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 900.00 | 38 197.00 | 75 900.00 | 75 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 197.00 | 75 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 316 508.00 | 316 508.00 | | 316 508.00 |
VB T. V. A. | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 309.00 | 422 309.00 | | 422 309.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 609.00 | 630 609.00 | | 630 609.00 |