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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
AP Constructions | 729 781.00 | 642 226.00 | 87 554.00 | 729 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 255.00 | 24 998.00 | 13 257.00 | 38 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 072.00 | 190 142.00 | 51 930.00 | 242 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 562.00 | 859 091.00 | 209 471.00 | 1 068 562.00 |
BT Marchandises | 1 713 494.00 | 83 630.00 | 1 629 864.00 | 1 713 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
BZ Autres créances | 631 602.00 | | 631 602.00 | 631 602.00 |
CF Disponibilités | 661 580.00 | | 661 580.00 | 661 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 148.00 | 83 630.00 | 3 056 518.00 | 3 140 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 711.00 | 942 721.00 | 3 265 990.00 | 4 208 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 388.00 | 1 087 978.00 | | 1 109 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 816.00 | 291 410.00 | | 191 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 120.00 | 2 920 304.00 | | 2 842 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 114 963.00 | | 29 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 034.00 | 330 273.00 | | 337 034.00 |
EA Autres dettes | 22 617.00 | 64 682.00 | | 22 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749.00 | 5 671.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 869.00 | 515 589.00 | | 393 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 990.00 | 3 465 894.00 | | 3 265 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 869.00 | 515 589.00 | | 393 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 853.00 | 1 189 150.00 | 5 068 003.00 | 3 878 853.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 607.00 | 1 189 150.00 | 5 140 757.00 | 3 951 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 044.00 | 31 316.00 | | 30 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 26 337.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 8 162.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 291.00 | 163 137.00 | | 99 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 021.00 | 8 041 270.00 | | 5 308 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 204.00 | 7 749 860.00 | | 5 116 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 816.00 | 291 410.00 | | 191 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 654.00 | | 908.00 | 1 067 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 659.00 | | 908.00 | 1 065 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 190.00 | 56 900.00 | | 802 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 467.00 | 56 900.00 | | 800 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 061.00 | 83 630.00 | 80 061.00 | 80 061.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 330.00 | 83 630.00 | 81 330.00 | 81 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 330.00 | 113 630.00 | 111 330.00 | 111 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 630.00 | 111 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
VB T. V. A. | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
VC Groupe et associés | 377 198.00 | | | 377 198.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 344.00 | 765 344.00 | | 765 344.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 869.00 | 393 869.00 | | 393 869.00 |