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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 755.00 | 207 098.00 | 24 656.00 | 231 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 387.00 | 242 459.00 | 24 928.00 | 267 387.00 |
BT Marchandises | 337 784.00 | 24 614.00 | 313 170.00 | 337 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 918.00 | | 312 918.00 | 312 918.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CF Disponibilités | 2 641 381.00 | | 2 641 381.00 | 2 641 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 958.00 | 24 614.00 | 3 349 344.00 | 3 373 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 346.00 | 267 073.00 | 3 374 272.00 | 3 641 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 753 600.00 | 697 720.00 | | 753 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 575.00 | 265 879.00 | | 461 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 090.00 | 2 504 515.00 | | 2 756 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 62.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 740.00 | 222 201.00 | | 212 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 029.00 | 169 616.00 | | 174 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 973.00 | 363 323.00 | | 230 973.00 |
EA Autres dettes | | 21 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 181.00 | 776 527.00 | | 618 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 272.00 | 3 281 042.00 | | 3 374 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 181.00 | 776 527.00 | | 618 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 867.00 | | | 347 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 479.00 | 267 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 479.00 | 266 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 974.00 | 40 858.00 | 34 372.00 | 235 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 201.00 | 40 858.00 | 34 372.00 | 235 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 664.00 | 24 614.00 | 35 664.00 | 35 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 664.00 | 24 614.00 | 35 664.00 | 35 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 664.00 | 24 614.00 | 35 664.00 | 35 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 614.00 | 35 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 030.00 | 174 030.00 | | 174 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 312 918.00 | 312 918.00 | | 312 918.00 |
VB T. V. A. | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 063.00 | 395 063.00 | | 395 063.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 182.00 | 618 182.00 | | 618 182.00 |