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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
AP Constructions | 729 781.00 | 673 704.00 | 56 077.00 | 729 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 908.00 | 30 058.00 | 5 850.00 | 35 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 094.00 | 103 762.00 | 106 332.00 | 210 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 236.00 | 809 248.00 | 224 988.00 | 1 034 236.00 |
BT Marchandises | 1 131 369.00 | 57 414.00 | 1 073 955.00 | 1 131 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
BZ Autres créances | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CF Disponibilités | 1 827 227.00 | | 1 827 227.00 | 1 827 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 733.00 | 57 414.00 | 3 080 319.00 | 3 137 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 970.00 | 866 662.00 | 3 305 308.00 | 4 171 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 613 866.00 | 599 141.00 | | 613 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 861.00 | 209 724.00 | | 265 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 642.00 | 2 349 781.00 | | 2 420 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 368.00 | 331 076.00 | | 99 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 064.00 | 69 634.00 | | 314 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 265.00 | 219 690.00 | | 459 265.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 4 360.00 | | 11 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 666.00 | 630 609.00 | | 884 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 308.00 | 2 980 390.00 | | 3 305 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 566.00 | 630 609.00 | | 884 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 796 827.00 | 1 122 818.00 | 7 919 645.00 | 6 796 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 066.00 | 1 122 818.00 | 7 983 884.00 | 6 861 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 414.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 132.00 | 35 038.00 | | 37 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 992.00 | 69 000.00 | | 84 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 992.00 | 69 000.00 | | 84 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 47 070.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | 65 291.00 | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 792.00 | 112 361.00 | | 67 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | -43 361.00 | | 17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 628.00 | 83 413.00 | | 120 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 397.00 | 6 727 297.00 | | 8 146 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 536.00 | 6 517 572.00 | | 7 880 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 861.00 | 209 724.00 | | 265 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 246.00 | | 132 673.00 | 1 089 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 682.00 | 1 034 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 682.00 | 1 032 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 251.00 | | 132 673.00 | 1 087 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 725.00 | 58 584.00 | 120 061.00 | 870 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 001.00 | 58 584.00 | 120 061.00 | 869 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 197.00 | 57 414.00 | 38 197.00 | 38 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 197.00 | 57 414.00 | 38 197.00 | 38 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 197.00 | 57 414.00 | 38 197.00 | 38 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 414.00 | 38 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 368.00 | 99 363.00 | | 99 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 064.00 | 314 064.00 | | 314 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 346.00 | 43 345.00 | | 43 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
VW T.V.A. | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 660.00 | 884 660.00 | | 884 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |