| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 343.00 | 17 198.00 | 32 145.00 | 49 343.00 |
AH Fonds commercial | 489 115.00 | | 489 115.00 | 489 115.00 |
AN Terrains | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
AP Constructions | 7 490 425.00 | 5 689 151.00 | 1 801 274.00 | 7 490 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 278.00 | 203 883.00 | 24 395.00 | 228 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 871.00 | 816 658.00 | 51 213.00 | 867 871.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 592 031.00 | 6 726 890.00 | 2 865 141.00 | 9 592 031.00 |
BT Marchandises | 7 233 532.00 | 502 323.00 | 6 731 209.00 | 7 233 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 605.00 | 132 321.00 | 3 519 284.00 | 3 651 605.00 |
BZ Autres créances | 6 704 750.00 | | 6 704 750.00 | 6 704 750.00 |
CF Disponibilités | 3 329 406.00 | | 3 329 406.00 | 3 329 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 054 540.00 | 634 644.00 | 20 419 896.00 | 21 054 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 571.00 | 7 361 534.00 | 23 285 037.00 | 30 646 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 000.00 | 12 636 000.00 | | 12 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DG Autres réserves | 3 446 293.00 | 2 113 082.00 | | 3 446 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 106.00 | 1 333 211.00 | | 1 364 106.00 |
DK Provisions réglementées | 315 078.00 | 328 784.00 | | 315 078.00 |
DL TOTAL (I) | 19 952 169.00 | 18 601 769.00 | | 19 952 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 435.00 | 136 878.00 | | 208 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 228.00 | 895 013.00 | | 1 024 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 633.00 | 1 826 983.00 | | 1 976 633.00 |
EA Autres dettes | 123 572.00 | 79 687.00 | | 123 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 868.00 | 2 940 511.00 | | 3 332 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 285 037.00 | 21 542 280.00 | | 23 285 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 576 342.00 | 4 559.00 | 32 580 901.00 | 32 576 342.00 |
FG Production vendue services | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 682 776.00 | 4 559.00 | 32 687 335.00 | 32 682 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 426 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 219 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 048.00 | |
GE Autres charges | | | 74 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 868 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | 1 249.00 | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 800.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 503.00 | 45 153.00 | | 47 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 800.00 | 48 202.00 | | 59 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 694.00 | 33 567.00 | | 9 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 797.00 | 32 428.00 | | 33 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 064.00 | 65 995.00 | | 48 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | -17 793.00 | | 11 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 383.00 | 208 508.00 | | 287 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 455.00 | 398 644.00 | | 352 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 922 945.00 | 33 009 754.00 | | 33 922 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 840.00 | 31 676 543.00 | | 32 558 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 106.00 | 1 333 211.00 | | 1 364 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 897.00 | | 148 527.00 | 9 548 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 160.00 | 72 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 392.00 | 9 592 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 232.00 | 8 980 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 457.00 | | | 538 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 933 221.00 | | 137 740.00 | 8 933 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 218.00 | | 10 787.00 | 77 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 903.00 | 415 219.00 | 90 232.00 | 6 401 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 335.00 | 863.00 | | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385 568.00 | 414 356.00 | 90 232.00 | 6 385 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328 784.00 | 33 797.00 | 47 503.00 | 328 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 892.00 | 502 323.00 | 493 892.00 | 493 892.00 |
6T Sur comptes clients | 177 033.00 | 43 725.00 | 88 437.00 | 177 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 925.00 | 546 048.00 | 582 329.00 | 670 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 709.00 | 579 845.00 | 629 832.00 | 999 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 048.00 | 582 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 797.00 | 47 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 228.00 | 1 024 228.00 | | 1 024 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 765.00 | 755 765.00 | | 755 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 030.00 | 856 030.00 | | 856 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 979.00 | | | 3 492 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
VB T. V. A. | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 171 521.00 | | | 4 171 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 345.00 | | | 247 345.00 |
VP Divers | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 090.00 | | | 2 235 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 447.00 | 10 495 552.00 | 68 895.00 | 10 564 447.00 |
VW T.V.A. | 286 278.00 | 286 278.00 | | 286 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 434.00 | 3 124 434.00 | | 3 124 434.00 |