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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 17 041.00 | 28 693.00 | 45 734.00 |
AH Fonds commercial | 489 114.00 | | 489 114.00 | 489 114.00 |
AN Terrains | 580 210.00 | | 580 210.00 | 580 210.00 |
AP Constructions | 10 981 574.00 | 7 672 749.00 | 3 308 824.00 | 10 981 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 553.00 | 176 012.00 | 81 541.00 | 257 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 118.00 | 555 874.00 | 1 533 243.00 | 2 089 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 519 150.00 | 8 421 677.00 | 6 097 473.00 | 14 519 150.00 |
BT Marchandises | 10 454 790.00 | 1 088 868.00 | 9 365 921.00 | 10 454 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 997.00 | 75 860.00 | 4 069 137.00 | 4 144 997.00 |
BZ Autres créances | 7 941 372.00 | | 7 941 372.00 | 7 941 372.00 |
CF Disponibilités | 813 766.00 | | 813 766.00 | 813 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 537.00 | | 266 537.00 | 266 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 621 465.00 | 1 164 729.00 | 22 456 736.00 | 23 621 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 140 616.00 | 9 586 406.00 | 28 554 209.00 | 38 140 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 000.00 | 12 636 000.00 | | 12 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DG Autres réserves | 6 661 186.00 | 5 957 893.00 | | 6 661 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 857.00 | 1 703 293.00 | | 1 805 857.00 |
DK Provisions réglementées | 277 969.00 | 233 422.00 | | 277 969.00 |
DL TOTAL (I) | 23 571 705.00 | 22 721 301.00 | | 23 571 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 369.00 | 334 737.00 | | 334 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 369.00 | 334 737.00 | | 334 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 509.00 | 281 973.00 | | 461 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 487.00 | 1 728 343.00 | | 1 706 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 275.00 | 2 442 678.00 | | 2 346 275.00 |
EA Autres dettes | 133 862.00 | 130 453.00 | | 133 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 135.00 | 4 583 448.00 | | 4 648 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 554 209.00 | 27 639 487.00 | | 28 554 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 625.00 | 4 301 475.00 | | 4 186 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 169 876.00 | | 39 169 876.00 | 39 169 876.00 |
FG Production vendue services | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 316 670.00 | | 39 316 670.00 | 39 316 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 263 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 104 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 507 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 659.00 | |
GE Autres charges | | | 138 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 597 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 577.00 | 39 787.00 | | 26 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 577.00 | 39 887.00 | | 26 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 123.00 | 46 434.00 | | 71 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 546.00 | -6 546.00 | | -44 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 026.00 | 541 617.00 | | 543 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 724.00 | 824 336.00 | | 749 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774 334.00 | 38 894 805.00 | | 40 774 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 968 476.00 | 37 191 512.00 | | 38 968 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 857.00 | 1 703 293.00 | | 1 805 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 886 397.00 | | 1 205 252.00 | 13 886 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 345.00 | 423 154.00 | 14 519 150.00 | 149 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 534 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 345.00 | 422 623.00 | 13 908 456.00 | 149 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 380.00 | | | 535 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 279 372.00 | | 1 201 052.00 | 13 279 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 644.00 | | 4 200.00 | 71 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330 054.00 | 514 777.00 | 423 154.00 | 8 330 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 709.00 | 862.00 | 531.00 | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313 344.00 | 513 914.00 | 422 623.00 | 8 313 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 422.00 | 71 123.00 | 26 577.00 | 233 422.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 737.00 | | 368.00 | 334 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 568.00 | 1 088 868.00 | 732 568.00 | 732 568.00 |
6T Sur comptes clients | 134 056.00 | 10 790.00 | 68 986.00 | 134 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 625.00 | 1 099 659.00 | 801 555.00 | 866 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 785.00 | 1 170 783.00 | 828 501.00 | 1 434 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099 659.00 | 801 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 123.00 | 26 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 487.00 | 1 706 487.00 | | 1 706 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 078.00 | 1 057 078.00 | | 1 057 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 507.00 | 794 507.00 | | 794 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 997.00 | 4 144 997.00 | | 4 144 997.00 |
VB T. V. A. | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VC Groupe et associés | 4 445 514.00 | 4 445 514.00 | | 4 445 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397 954.00 | 3 397 954.00 | | 3 397 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 428 752.00 | 12 361 607.00 | 67 144.00 | 12 428 752.00 |
VW T.V.A. | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 625.00 | 4 186 625.00 | | 4 186 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |