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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 343.00 | 18 061.00 | 31 282.00 | 49 343.00 |
AH Fonds commercial | 489 115.00 | | 489 115.00 | 489 115.00 |
AN Terrains | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
AP Constructions | 7 946 253.00 | 5 949 124.00 | 1 997 129.00 | 7 946 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 078.00 | 183 039.00 | 11 039.00 | 194 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 456.00 | 803 526.00 | 30 929.00 | 834 456.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 592 144.00 | 6 953 750.00 | 5 638 394.00 | 12 592 144.00 |
BT Marchandises | 8 109 329.00 | 584 376.00 | 7 524 953.00 | 8 109 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 700.00 | 120 199.00 | 3 438 500.00 | 3 558 700.00 |
BZ Autres créances | 7 089 559.00 | | 7 089 559.00 | 7 089 559.00 |
CF Disponibilités | 1 064 192.00 | | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 411.00 | | 286 411.00 | 286 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 108 190.00 | 704 575.00 | 19 403 616.00 | 20 108 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 700 335.00 | 7 658 325.00 | 25 042 009.00 | 32 700 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 2 629 000.00 | | 2 629 000.00 | 2 629 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 000.00 | 12 636 000.00 | | 12 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DG Autres réserves | 4 810 399.00 | 3 446 293.00 | | 4 810 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 041.00 | 1 364 106.00 | | 1 411 041.00 |
DK Provisions réglementées | 239 847.00 | 315 078.00 | | 239 847.00 |
DL TOTAL (I) | 21 287 979.00 | 19 952 169.00 | | 21 287 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 216.00 | | | 291 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 216.00 | | | 291 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 780.00 | 208 435.00 | | 175 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 008.00 | 1 024 228.00 | | 957 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 094.00 | 1 976 633.00 | | 2 212 094.00 |
EA Autres dettes | 117 932.00 | 123 572.00 | | 117 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 815.00 | 3 332 868.00 | | 3 462 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 042 009.00 | 23 285 037.00 | | 25 042 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 815.00 | 3 332 868.00 | | 3 462 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 511 113.00 | | 33 511 113.00 | 33 511 113.00 |
FG Production vendue services | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 619 932.00 | | 33 619 932.00 | 33 619 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 412 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 579 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 297 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 216.00 | |
GE Autres charges | | | 54 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 578 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 9 497.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 800.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 311.00 | 47 503.00 | | 122 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 770.00 | 59 800.00 | | 124 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 9 694.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 080.00 | 33 797.00 | | 47 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 611.00 | 48 064.00 | | 52 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 160.00 | 11 735.00 | | 72 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 401.00 | 287 383.00 | | 402 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 703.00 | 352 455.00 | | 543 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 992 835.00 | 33 922 945.00 | | 34 992 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 581 794.00 | 32 558 840.00 | | 33 581 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 041.00 | 1 364 106.00 | | 1 411 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 592 031.00 | | 3 122 614.00 | 9 592 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 100.00 | 2 684 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 501.00 | 12 592 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 401.00 | 9 368 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 457.00 | | | 538 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980 729.00 | | 489 614.00 | 8 980 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 845.00 | | 2 633 000.00 | 72 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726 890.00 | 328 262.00 | 101 401.00 | 6 726 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 863.00 | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 692.00 | 327 399.00 | 101 401.00 | 6 709 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315 078.00 | 47 080.00 | 122 311.00 | 315 078.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 502 323.00 | 584 376.00 | 502 323.00 | 502 323.00 |
6T Sur comptes clients | 132 321.00 | 50 071.00 | 62 193.00 | 132 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 644.00 | 634 447.00 | 564 516.00 | 634 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 722.00 | 972 743.00 | 686 827.00 | 949 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925 663.00 | 564 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 080.00 | 122 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 008.00 | 957 008.00 | | 957 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 816.00 | 961 816.00 | | 961 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 140.00 | 870 140.00 | | 870 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 652.00 | | | 3 474 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
VB T. V. A. | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 392 979.00 | | | 4 392 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 654.00 | | | 2 625 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990 415.00 | 10 935 270.00 | 55 145.00 | 10 990 415.00 |
VW T.V.A. | 309 846.00 | 309 846.00 | | 309 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 034.00 | 3 287 034.00 | | 3 287 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |