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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 17 905.00 | 27 830.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 489 115.00 | | 489 115.00 | 489 115.00 |
AN Terrains | 1 361 590.00 | | 1 361 590.00 | 1 361 590.00 |
AP Constructions | 11 158 457.00 | 8 117 712.00 | 3 040 744.00 | 11 158 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 241.00 | 183 245.00 | 137 993.00 | 321 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 405.00 | 646 764.00 | 1 597 641.00 | 2 244 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 154 276.00 | | 4 154 276.00 | 4 154 276.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 855 064.00 | 8 965 629.00 | 10 889 435.00 | 19 855 064.00 |
BT Marchandises | 14 235 616.00 | 1 371 117.00 | 12 864 498.00 | 14 235 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 982.00 | 86 017.00 | 4 909 966.00 | 4 995 982.00 |
BZ Autres créances | 8 824 606.00 | | 8 824 606.00 | 8 824 606.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 258.00 | | 526 258.00 | 526 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 588 884.00 | 1 457 135.00 | 27 131 750.00 | 28 588 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 443 948.00 | 10 422 764.00 | 38 021 184.00 | 48 443 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 000.00 | 12 636 000.00 | | 12 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DG Autres réserves | 8 467 044.00 | 6 661 186.00 | | 8 467 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 330.00 | 1 805 857.00 | | 2 606 330.00 |
DK Provisions réglementées | 424 889.00 | 277 969.00 | | 424 889.00 |
DL TOTAL (I) | 26 324 954.00 | 23 571 705.00 | | 26 324 954.00 |
DP Provisions pour risques | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 121.00 | 334 369.00 | | 373 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 637.00 | 334 369.00 | | 380 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 502.00 | | | 4 506 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 852.00 | 461 509.00 | | 558 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 405.00 | 1 706 487.00 | | 2 819 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254 628.00 | 2 346 275.00 | | 3 254 628.00 |
EA Autres dettes | 176 207.00 | 133 862.00 | | 176 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315 593.00 | 4 648 135.00 | | 11 315 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 021 184.00 | 28 554 209.00 | | 38 021 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 186 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 862 689.00 | | 49 862 689.00 | 49 862 689.00 |
FG Production vendue services | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 070 310.00 | | 50 070 310.00 | 50 070 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 297 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 478 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398 236.00 | |
GE Autres charges | | | 45 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 150 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 427.00 | 26 577.00 | | 32 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 610.00 | 26 577.00 | | 37 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 347.00 | 71 123.00 | | 179 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 936.00 | 71 123.00 | | 180 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 325.00 | -44 546.00 | | -143 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 145.00 | 543 026.00 | | 906 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 393.00 | 749 724.00 | | 1 095 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 946 708.00 | 40 774 334.00 | | 51 946 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 340 379.00 | 38 968 476.00 | | 49 340 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 329.00 | 1 805 857.00 | | 2 606 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 519 151.00 | | 5 424 984.00 | 14 519 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 80 245.00 | 15 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 400.00 | 73 671.00 | 19 855 064.00 | 15 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 671.00 | 19 239 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 849.00 | | | 534 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908 457.00 | | 5 405 184.00 | 13 908 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 845.00 | | 19 800.00 | 75 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421 677.00 | 616 034.00 | 72 083.00 | 8 421 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | 863.00 | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404 636.00 | 615 171.00 | 72 083.00 | 8 404 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 969.00 | 179 347.00 | 32 428.00 | 277 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 369.00 | 46 268.00 | | 334 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 869.00 | 1 371 117.00 | 1 088 868.00 | 1 088 869.00 |
6T Sur comptes clients | 75 860.00 | 27 119.00 | 16 962.00 | 75 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 729.00 | 1 398 236.00 | 1 105 831.00 | 1 164 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 067.00 | 1 623 851.00 | 1 138 259.00 | 1 777 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 505.00 | 1 105 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 347.00 | 32 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 405.00 | 2 819 405.00 | | 2 819 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 873.00 | 1 458 873.00 | | 1 458 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 349.00 | 888 349.00 | | 888 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 669.00 | 345 669.00 | | 345 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 1 200.00 | 1 900.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 294.00 | 4 860 294.00 | | 4 860 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
VB T. V. A. | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 494 508.00 | 4 494 508.00 | | 4 494 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506 502.00 | 4 506 502.00 | | 4 506 502.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 369.00 | 140 369.00 | | 140 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209 375.00 | 4 209 375.00 | | 4 209 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 258.00 | 526 258.00 | | 526 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 427 092.00 | 14 348 047.00 | 79 045.00 | 14 427 092.00 |
VW T.V.A. | 421 368.00 | 421 368.00 | | 421 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 741.00 | 10 756 741.00 | | 10 756 741.00 |