| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 266.00 | 16 710.00 | 29 556.00 | 46 266.00 |
AH Fonds commercial | 489 115.00 | | 489 115.00 | 489 115.00 |
AN Terrains | 580 210.00 | | 580 210.00 | 580 210.00 |
AP Constructions | 10 245 656.00 | 7 640 301.00 | 2 605 355.00 | 10 245 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 195.00 | 162 613.00 | 47 583.00 | 210 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 966.00 | 510 431.00 | 1 583 535.00 | 2 093 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 886 398.00 | 8 330 054.00 | 5 556 344.00 | 13 886 398.00 |
BT Marchandises | 8 680 357.00 | 732 569.00 | 7 947 788.00 | 8 680 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 983.00 | 134 057.00 | 4 008 926.00 | 4 142 983.00 |
BZ Autres créances | 7 476 221.00 | | 7 476 221.00 | 7 476 221.00 |
CF Disponibilités | 2 327 937.00 | | 2 327 937.00 | 2 327 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 271.00 | | 322 271.00 | 322 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 949 769.00 | 866 625.00 | 22 083 143.00 | 22 949 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 836 167.00 | 9 196 680.00 | 27 639 487.00 | 36 836 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 000.00 | 12 636 000.00 | | 12 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DG Autres réserves | 5 957 893.00 | 5 721 440.00 | | 5 957 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 294.00 | 1 536 453.00 | | 1 703 294.00 |
DK Provisions réglementées | 233 423.00 | 226 776.00 | | 233 423.00 |
DL TOTAL (I) | 22 721 301.00 | 22 311 362.00 | | 22 721 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 737.00 | 340 726.00 | | 334 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 737.00 | 340 726.00 | | 334 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 973.00 | 269 107.00 | | 281 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 343.00 | 1 288 135.00 | | 1 728 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 679.00 | 1 990 316.00 | | 2 442 679.00 |
EA Autres dettes | 130 453.00 | 127 309.00 | | 130 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 449.00 | 3 674 867.00 | | 4 583 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 639 487.00 | 26 326 954.00 | | 27 639 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 986.00 | 3 674 867.00 | | 3 718 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 311 496.00 | 1 040.00 | 37 312 536.00 | 37 311 496.00 |
FG Production vendue services | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 456 816.00 | 1 040.00 | 37 457 856.00 | 37 456 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 384 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 034 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 773 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 2 500.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 888.00 | 47 169.00 | | 39 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 434.00 | 31 595.00 | | 46 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 434.00 | 31 697.00 | | 46 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 546.00 | 15 472.00 | | -6 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 617.00 | 334 614.00 | | 541 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 336.00 | 408 105.00 | | 824 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 894 806.00 | 35 499 562.00 | | 38 894 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 191 512.00 | 33 963 108.00 | | 37 191 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 294.00 | 1 536 453.00 | | 1 703 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 344 126.00 | | 434 945.00 | 12 344 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 629 000.00 | 8 147.00 | 71 645.00 | 2 629 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 377.00 | 138 050.00 | 13 886 398.00 | 1 245 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 377.00 | 127 013.00 | 13 279 373.00 | 3 874 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 270.00 | | | 538 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114 310.00 | | 417 698.00 | 9 114 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 545.00 | | 17 247.00 | 2 691 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758 616.00 | 1 701 342.00 | 129 903.00 | 6 758 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 863.00 | 2 890.00 | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739 879.00 | 1 700 479.00 | 127 013.00 | 6 739 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 776.00 | 46 434.00 | 39 788.00 | 226 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 726.00 | | 5 989.00 | 340 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 514.00 | 732 569.00 | 667 514.00 | 667 514.00 |
6T Sur comptes clients | 130 411.00 | 41 483.00 | 37 837.00 | 130 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 925.00 | 774 052.00 | 705 352.00 | 797 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 427.00 | 820 486.00 | 751 129.00 | 1 365 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 052.00 | 711 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 434.00 | 39 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 343.00 | 1 728 343.00 | | 1 728 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 222.00 | 1 037 222.00 | | 1 037 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 398.00 | 773 398.00 | | 773 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 934.00 | 3 941 934.00 | | 3 941 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 049.00 | 201 049.00 | | 201 049.00 |
VB T. V. A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 395 233.00 | 4 395 233.00 | | 4 395 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038 969.00 | 3 038 969.00 | | 3 038 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 119.00 | 11 945 974.00 | 67 145.00 | 12 013 119.00 |
VW T.V.A. | 336 471.00 | 336 471.00 | | 336 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 475.00 | 4 301 475.00 | | 4 301 475.00 |