| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 156.00 | 18 737.00 | 30 419.00 | 49 156.00 |
AH Fonds commercial | 489 115.00 | | 489 115.00 | 489 115.00 |
AN Terrains | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
AP Constructions | 8 012 353.00 | 6 083 789.00 | 1 928 565.00 | 8 012 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 202.00 | 183 841.00 | 3 361.00 | 187 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 600.00 | 472 249.00 | 48 350.00 | 520 600.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 344 126.00 | 6 758 616.00 | 5 585 510.00 | 12 344 126.00 |
BT Marchandises | 7 906 837.00 | 667 514.00 | 7 239 322.00 | 7 906 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 964.00 | 130 411.00 | 3 376 553.00 | 3 506 964.00 |
BZ Autres créances | 7 278 184.00 | | 7 278 184.00 | 7 278 184.00 |
CF Disponibilités | 2 536 745.00 | | 2 536 745.00 | 2 536 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 639.00 | | 310 639.00 | 310 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 539 369.00 | 797 925.00 | 20 741 444.00 | 21 539 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 883 495.00 | 7 556 541.00 | 26 326 954.00 | 33 883 495.00 |
CU Autres participations | 2 629 000.00 | | 2 629 000.00 | 2 629 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 000.00 | 12 636 000.00 | | 12 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
DG Autres réserves | 5 721 440.00 | 4 810 399.00 | | 5 721 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 453.00 | 1 411 041.00 | | 1 536 453.00 |
DK Provisions réglementées | 226 776.00 | 239 847.00 | | 226 776.00 |
DL TOTAL (I) | 22 311 362.00 | 21 287 979.00 | | 22 311 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 726.00 | 291 216.00 | | 340 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 726.00 | 291 216.00 | | 340 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 107.00 | 175 780.00 | | 269 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 135.00 | 957 008.00 | | 1 288 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 316.00 | 2 212 094.00 | | 1 990 316.00 |
EA Autres dettes | 127 309.00 | 117 932.00 | | 127 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 867.00 | 3 462 815.00 | | 3 674 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 326 954.00 | 25 042 009.00 | | 26 326 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 867.00 | 3 462 815.00 | | 3 674 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 066 991.00 | | 34 066 991.00 | 34 066 991.00 |
FG Production vendue services | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 176 345.00 | | 34 176 345.00 | 34 176 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 011 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 030 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 405 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 510.00 | |
GE Autres charges | | | 30 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 182 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 667.00 | 122 311.00 | | 44 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 169.00 | 124 770.00 | | 47 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 5 530.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 596.00 | 47 080.00 | | 31 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 697.00 | 52 611.00 | | 31 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 472.00 | 72 160.00 | | 15 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 614.00 | 402 401.00 | | 334 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 105.00 | 543 703.00 | | 408 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 499 562.00 | 34 992 835.00 | | 35 499 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 963 108.00 | 33 581 794.00 | | 33 963 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 453.00 | 1 411 041.00 | | 1 536 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 592 144.00 | | 264 178.00 | 12 592 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 2 691 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 197.00 | 12 344 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 538 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 266.00 | 9 114 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 457.00 | | | 538 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368 942.00 | | 249 634.00 | 9 368 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 745.00 | | 14 544.00 | 2 684 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 750.00 | 309 318.00 | 504 453.00 | 6 953 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 061.00 | 863.00 | 187.00 | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935 690.00 | 308 455.00 | 504 265.00 | 6 935 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 239 847.00 | 31 596.00 | 44 667.00 | 239 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 216.00 | 49 510.00 | | 291 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 376.00 | 667 514.00 | 584 375.00 | 584 376.00 |
6T Sur comptes clients | 120 199.00 | 67 695.00 | 57 483.00 | 120 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 575.00 | 735 209.00 | 641 858.00 | 704 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 638.00 | 816 315.00 | 686 525.00 | 1 235 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 719.00 | 641 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 596.00 | 44 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 135.00 | 1 288 135.00 | | 1 288 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 827.00 | 842 827.00 | | 842 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 570.00 | 3 350 570.00 | | 3 350 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VB T. V. A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 387 613.00 | 4 387 613.00 | | 4 387 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 733.00 | 383 733.00 | | 383 733.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 378.00 | 2 463 378.00 | | 2 463 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 639.00 | 310 639.00 | | 310 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158 333.00 | 11 103 188.00 | 55 145.00 | 11 158 333.00 |
VW T.V.A. | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 760.00 | 3 405 760.00 | | 3 405 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 142.00 | | 153.00 |