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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 21 904.00 | 2 267.00 | 24 171.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AN Terrains | 114 454.00 | 31 252.00 | 83 203.00 | 114 454.00 |
AP Constructions | 646 153.00 | 619 230.00 | 26 923.00 | 646 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 236.00 | 276 919.00 | 61 318.00 | 338 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 543.00 | 872 669.00 | 210 874.00 | 1 083 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 702.00 | 1 840 632.00 | 450 070.00 | 2 290 702.00 |
BT Marchandises | 10 890 634.00 | 2 611 295.00 | 8 279 339.00 | 10 890 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 665.00 | 55 964.00 | 3 214 700.00 | 3 270 665.00 |
BZ Autres créances | 599 864.00 | | 599 864.00 | 599 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 980.00 | | 351 980.00 | 351 980.00 |
CF Disponibilités | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 450 228.00 | 2 667 259.00 | 12 782 969.00 | 15 450 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 930.00 | 4 507 891.00 | 13 233 039.00 | 17 740 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 224.00 | 40 000.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 5 922 876.00 | 5 919 572.00 | | 5 922 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 577.00 | 13 528.00 | | 132 577.00 |
DK Provisions réglementées | 8 141.00 | 12 854.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 059.00 | 7 281 195.00 | | 7 409 059.00 |
DP Provisions pour risques | 157 512.00 | 547 557.00 | | 157 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 512.00 | 547 557.00 | | 157 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 445.00 | 1 571 955.00 | | 972 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 468.00 | 943 017.00 | | 774 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 468.00 | 1 136 510.00 | | 530 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 657.00 | 3 806 989.00 | | 2 471 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 874.00 | 1 081 491.00 | | 889 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 555.00 | 79 241.00 | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 468.00 | 8 619 204.00 | | 5 666 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 233 039.00 | 16 447 956.00 | | 13 233 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 480.00 | 7 244 904.00 | | 5 025 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 656.00 | 1 191 600.00 | | 734 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 553 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 160 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 714 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 089 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 129 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 928 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 698.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | 3 417.00 | | 3 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 714.00 | 589.00 | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | 4 704.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 223.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 240.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 463.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 55 471.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 109 256.00 | 42 023 836.00 | | 44 109 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 976 678.00 | 42 010 308.00 | | 43 976 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 577.00 | 13 528.00 | | 132 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 822.00 | 103 889.00 | | 95 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 299.00 | | | 2 264 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 363.00 | | | 2 166 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 907.00 | 104 448.00 | 27 723.00 | 1 763 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 932.00 | 2 630.00 | | 37 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 975.00 | 101 818.00 | 27 723.00 | 1 725 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 854.00 | | 4 714.00 | 12 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 557.00 | 157 512.00 | 538 411.00 | 547 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 557.00 | 157 512.00 | 538 411.00 | 547 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 468.00 | 774 468.00 | | 774 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 657.00 | 2 471 657.00 | | 2 471 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 656.00 | 734 656.00 | | 734 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 789.00 | 127 270.00 | 110 519.00 | 237 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 566.00 | | | 142 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 168.00 | 3 834 652.00 | 141 517.00 | 3 976 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 999.00 | 5 025 480.00 | 110 519.00 | 5 135 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |