| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
AN Terrains | 114 454.00 | 35 026.00 | 79 429.00 | 114 454.00 |
AP Constructions | 646 153.00 | 638 429.00 | 7 724.00 | 646 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 302.00 | 320 903.00 | 31 399.00 | 352 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 166.00 | 910 121.00 | 97 046.00 | 1 007 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 137.00 | 1 947 308.00 | 286 829.00 | 2 234 137.00 |
BT Marchandises | 11 076 811.00 | 1 888 068.00 | 9 188 744.00 | 11 076 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 254.00 | | 564 254.00 | 564 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 964.00 | 86 937.00 | 4 631 027.00 | 4 717 964.00 |
BZ Autres créances | 400 180.00 | | 400 180.00 | 400 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 641.00 | | 352 641.00 | 352 641.00 |
CF Disponibilités | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 178 906.00 | 1 975 005.00 | 15 203 900.00 | 17 178 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 413 042.00 | 3 922 313.00 | 15 490 729.00 | 19 413 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 6 545 321.00 | 6 142 696.00 | | 6 545 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 928.00 | 402 626.00 | | 318 928.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 266.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 209 924.00 | 7 891 052.00 | | 8 209 924.00 |
DP Provisions pour risques | 117 986.00 | 88 781.00 | | 117 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 986.00 | 88 781.00 | | 117 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 539.00 | 710 391.00 | | 468 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 700.00 | 383 690.00 | | 648 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 295.00 | 470 704.00 | | 598 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 358.00 | 2 661 407.00 | | 4 319 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 098.00 | 947 159.00 | | 933 098.00 |
EA Autres dettes | 194 830.00 | 122 032.00 | | 194 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162 820.00 | 5 295 381.00 | | 7 162 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 729.00 | 13 275 215.00 | | 15 490 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 525.00 | | | 6 564 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710 391.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 648 700.00 | | | 648 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 708 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 036 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 744 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 189 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 882 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 585 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 863 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 081.00 | 1 127.00 | | 27 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 3 161.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 638.00 | 10 289.00 | | 29 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 838.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 3 646.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 773.00 | 6 643.00 | | 28 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 127 989.00 | | 23 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 236 473.00 | 34 375 300.00 | | 40 236 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 917 544.00 | 33 972 674.00 | | 39 917 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 928.00 | 402 626.00 | | 318 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 673.00 | 4 780.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 530.00 | | 13 487.00 | 2 251 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 565.00 | | 6 609.00 | 2 134 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 891.00 | | 6 878.00 | 53 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 933.00 | 40 473.00 | 21 098.00 | 1 927 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 104.00 | 40 473.00 | 21 098.00 | 1 885 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | 57.00 | 266.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 781.00 | 117 986.00 | 88 781.00 | 88 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 700.00 | 648 700.00 | | 648 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 358.00 | 4 319 358.00 | | 4 319 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 098.00 | 933 098.00 | | 933 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -453 870.00 | -453 870.00 | | -453 870.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 964.00 | 4 717 964.00 | | 4 717 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 539.00 | 468 539.00 | | 468 539.00 |
VI Groupe et associés | 648 700.00 | 648 700.00 | | 648 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 180.00 | 400 180.00 | | 400 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 794.00 | 5 150 341.00 | 43 453.00 | 5 193 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 525.00 | 6 564 525.00 | | 6 564 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |