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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AN Terrains | 114 454.00 | 33 768.00 | 80 687.00 | 114 454.00 |
AP Constructions | 646 153.00 | 635 564.00 | 10 590.00 | 646 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 723.00 | 306 552.00 | 44 171.00 | 350 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 234.00 | 909 220.00 | 114 014.00 | 1 023 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 530.00 | 1 927 933.00 | 323 597.00 | 2 251 530.00 |
BT Marchandises | 9 491 050.00 | 2 213 345.00 | 7 277 705.00 | 9 491 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 714.00 | | 397 714.00 | 397 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 897.00 | 63 951.00 | 4 553 946.00 | 4 617 897.00 |
BZ Autres créances | 313 440.00 | | 313 440.00 | 313 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 228 913.00 | 2 277 296.00 | 12 951 617.00 | 15 228 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 480 443.00 | 4 205 229.00 | 13 275 215.00 | 17 480 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 6 142 696.00 | 6 055 453.00 | | 6 142 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 626.00 | 87 242.00 | | 402 626.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 3 427.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 052.00 | 7 491 588.00 | | 7 891 052.00 |
DP Provisions pour risques | 88 781.00 | 119 713.00 | | 88 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 781.00 | 119 713.00 | | 88 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 391.00 | 1 573 511.00 | | 710 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 690.00 | 859 421.00 | | 383 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 704.00 | 526 012.00 | | 470 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 407.00 | 3 243 441.00 | | 2 661 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 159.00 | 970 789.00 | | 947 159.00 |
EA Autres dettes | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 381.00 | 7 173 174.00 | | 5 295 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 215.00 | 14 784 474.00 | | 13 275 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 647 161.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 391.00 | 1 462 991.00 | | 710 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 272 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 155 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 427 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 347 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 861 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 812 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 3 719.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 083.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161.00 | 4 714.00 | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 10 516.00 | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 50.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 50.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | 10 466.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 989.00 | 50 176.00 | | 127 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 375 300.00 | 40 128 511.00 | | 34 375 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 972 674.00 | 40 041 269.00 | | 33 972 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 626.00 | 87 242.00 | | 402 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 780.00 | 45 074.00 | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 267.00 | | 33 476.00 | 2 283 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 280.00 | 53 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 213.00 | 2 251 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 933.00 | 2 134 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 952.00 | | 10 546.00 | 2 174 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 241.00 | | 22 930.00 | 45 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 236.00 | 67 822.00 | 48 125.00 | 1 908 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 407.00 | 67 822.00 | 48 125.00 | 1 865 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 427.00 | | 3 161.00 | 3 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 713.00 | 88 781.00 | 119 713.00 | 119 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 140.00 | 88 781.00 | 122 874.00 | 123 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 781.00 | 119 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 519.00 | | | 310 519.00 |