|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AN Terrains | 114 454.00 | 37 542.00 | 76 912.00 | 114 454.00 |
AP Constructions | 646 153.00 | 642 092.00 | 4 062.00 | 646 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 424.00 | 361 194.00 | 34 230.00 | 395 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 755.00 | 908 075.00 | 63 679.00 | 971 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 865.00 | 1 995 437.00 | 295 428.00 | 2 290 865.00 |
BT Marchandises | 13 895 474.00 | 1 829 614.00 | 12 065 860.00 | 13 895 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 292.00 | | 940 292.00 | 940 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044 996.00 | 281 236.00 | 4 763 759.00 | 5 044 996.00 |
BZ Autres créances | 435 055.00 | | 435 055.00 | 435 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
CF Disponibilités | 665 359.00 | | 665 359.00 | 665 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 390 725.00 | 2 110 851.00 | 19 279 874.00 | 21 390 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 681 590.00 | 4 106 287.00 | 19 575 302.00 | 23 681 590.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 7 306 432.00 | 6 864 250.00 | | 7 306 432.00 |
DH Report à nouveau | 788 435.00 | | | 788 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 790.00 | 442 183.00 | | 382 790.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 152.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823 218.00 | 8 652 049.00 | | 9 823 218.00 |
DP Provisions pour risques | 488 230.00 | 172 559.00 | | 488 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 230.00 | 172 559.00 | | 488 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 730.00 | 2 800 000.00 | | 1 416 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 148.00 | 510 109.00 | | 383 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 796.00 | 94 516.00 | | 444 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 895.00 | 4 889 789.00 | | 5 416 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 578.00 | 1 101 792.00 | | 1 197 578.00 |
EA Autres dettes | 404 708.00 | 178 294.00 | | 404 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 263 854.00 | 9 574 501.00 | | 9 263 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 575 302.00 | 18 399 110.00 | | 19 575 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 892.00 | 8 116 807.00 | | 447 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 148.00 | | | 383 148.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 551 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 256 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 807 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 041 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 686 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 343 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 576.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 389.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 975.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 057.00 | 57.00 | | 10 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378.00 | 3 421.00 | | 11 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 233.00 | 31.00 | | 10 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | 31.00 | | 10 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 3 390.00 | | 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 428.00 | 139 966.00 | | 258 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 064 347.00 | 48 065 214.00 | | 46 064 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 681 557.00 | 47 623 031.00 | | 45 681 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 790.00 | 442 183.00 | | 382 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 168.00 | 1 673.00 | | 8 168.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 657.00 | 61 965.00 | 22 186.00 | 1 955 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | 3 704.00 | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 828.00 | 58 261.00 | 22 186.00 | 1 912 828.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | | 57.00 | 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 559.00 | 500 145.00 | 184 474.00 | 172 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 711.00 | 500 145.00 | 184 531.00 | 172 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 148.00 | 383 148.00 | | 383 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 895.00 | 5 416 895.00 | | 5 416 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 044 996.00 | 5 044 996.00 | | 5 044 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 009.00 | 968 118.00 | 447 892.00 | 1 416 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 991.00 | | | 1 383 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 578.00 | 1 197 578.00 | | 1 197 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 055.00 | 435 055.00 | | 435 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 912.00 | 5 538 459.00 | 43 453.00 | 5 581 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819 058.00 | 8 371 166.00 | 447 892.00 | 8 819 058.00 |