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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AN Terrains | 114 454.00 | 32 510.00 | 81 945.00 | 114 454.00 |
AP Constructions | 646 153.00 | 628 893.00 | 17 260.00 | 646 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 986.00 | 291 519.00 | 54 467.00 | 345 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 359.00 | 912 486.00 | 155 873.00 | 1 068 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 267.00 | 1 908 236.00 | 375 031.00 | 2 283 267.00 |
BT Marchandises | 11 672 409.00 | 2 707 686.00 | 8 964 723.00 | 11 672 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 589.00 | | 264 589.00 | 264 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 525.00 | 20 442.00 | 4 160 082.00 | 4 180 525.00 |
BZ Autres créances | 624 902.00 | | 624 902.00 | 624 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 114.00 | | 356 114.00 | 356 114.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 137 572.00 | 2 728 129.00 | 14 409 444.00 | 17 137 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 420 839.00 | 4 636 365.00 | 14 784 474.00 | 19 420 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 6 055 453.00 | 5 922 876.00 | | 6 055 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 242.00 | 132 577.00 | | 87 242.00 |
DK Provisions réglementées | 3 427.00 | 8 141.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 588.00 | 7 409 059.00 | | 7 491 588.00 |
DP Provisions pour risques | 119 713.00 | 157 512.00 | | 119 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 713.00 | 157 512.00 | | 119 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 511.00 | 972 445.00 | | 1 573 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 421.00 | 774 468.00 | | 859 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 012.00 | 530 468.00 | | 526 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 441.00 | 2 471 657.00 | | 3 243 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 789.00 | 889 874.00 | | 970 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 173 174.00 | 5 666 468.00 | | 7 173 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 784 474.00 | 13 233 039.00 | | 14 784 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 161.00 | 5 025 480.00 | | 6 647 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462 991.00 | 734 656.00 | | 1 462 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 086 762.00 | | 35 086 762.00 | 35 086 762.00 |
FG Production vendue services | 2 088 017.00 | | 2 088 017.00 | 2 088 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 174 778.00 | | 37 174 778.00 | 37 174 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 099 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 411 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 713.00 | |
GE Autres charges | | | 65 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 965 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 1 123.00 | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 017.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | 8 853.00 | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 466.00 | 8 403.00 | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 176.00 | -528.00 | | 50 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 128 511.00 | 44 109 256.00 | | 40 128 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 041 269.00 | 43 976 678.00 | | 40 041 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 242.00 | 132 577.00 | | 87 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 074.00 | 95 822.00 | | 45 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 702.00 | | | 2 290 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 387.00 | | | 2 182 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 632.00 | 86 969.00 | 19 364.00 | 1 840 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 562.00 | 2 267.00 | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 069.00 | 84 702.00 | 19 364.00 | 1 800 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 141.00 | | 4 714.00 | 8 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 512.00 | 119 713.00 | 157 512.00 | 157 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 653.00 | 119 713.00 | 162 226.00 | 165 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 713.00 | 157 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 441.00 | 3 243 441.00 | | 3 243 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 525.00 | | | 4 180 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462 991.00 | 1 462 991.00 | | 1 462 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VI Groupe et associés | 659 366.00 | 659 366.00 | | 659 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
VP Divers | 624 902.00 | | | 624 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 789.00 | 970 789.00 | | 970 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 904.00 | 4 720 183.00 | 161 722.00 | 4 881 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 161.00 | 6 647 161.00 | | 6 647 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |