| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
AN Terrains | 114 454.00 | 36 284.00 | 78 170.00 | 114 454.00 |
AP Constructions | 646 153.00 | 640 563.00 | 5 591.00 | 646 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 360.00 | 334 811.00 | 32 549.00 | 367 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 484.00 | 901 171.00 | 84 313.00 | 985 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 746.00 | 1 955 657.00 | 271 090.00 | 2 226 746.00 |
BT Marchandises | 13 030 124.00 | 2 310 400.00 | 10 719 724.00 | 13 030 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 916.00 | | 441 916.00 | 441 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 447.00 | 112 243.00 | 3 800 205.00 | 3 912 447.00 |
BZ Autres créances | 1 740 520.00 | | 1 740 520.00 | 1 740 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 573.00 | | 353 573.00 | 353 573.00 |
CF Disponibilités | 1 025 495.00 | | 1 025 495.00 | 1 025 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 550 663.00 | 2 422 643.00 | 18 128 020.00 | 20 550 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 777 410.00 | 4 378 300.00 | 18 399 110.00 | 22 777 410.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 001.00 | 793 001.00 | | 793 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
DG Autres réserves | 6 864 250.00 | 6 545 321.00 | | 6 864 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 183.00 | 318 928.00 | | 442 183.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 209.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 652 049.00 | 8 209 924.00 | | 8 652 049.00 |
DP Provisions pour risques | 172 559.00 | 117 986.00 | | 172 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 559.00 | 117 986.00 | | 172 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 468 539.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 109.00 | 648 700.00 | | 510 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 516.00 | 598 295.00 | | 94 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 789.00 | 4 319 358.00 | | 4 889 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 792.00 | 933 098.00 | | 1 101 792.00 |
EA Autres dettes | 178 294.00 | 194 830.00 | | 178 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 501.00 | 7 162 820.00 | | 9 574 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 399 110.00 | 15 490 729.00 | | 18 399 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 807.00 | 6 564 525.00 | | 8 116 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 541 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 993 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 534 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 041 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 605 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 450 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 27 081.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 2 500.00 | | 2 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 29 638.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 865.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 865.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | 28 773.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 966.00 | 23 403.00 | | 139 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 065 214.00 | 40 236 473.00 | | 48 065 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 623 031.00 | 39 917 544.00 | | 47 623 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 183.00 | 318 928.00 | | 442 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 137.00 | | 15 135.00 | 2 234 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 50 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 526.00 | 2 226 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 682.00 | 2 113 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 076.00 | | 15 057.00 | 2 120 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 986.00 | | 78.00 | 50 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 308.00 | 30 031.00 | 21 682.00 | 1 947 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 479.00 | 30 031.00 | 21 682.00 | 1 904 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | | 57.00 | 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 986.00 | 172 559.00 | 117 986.00 | 117 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 195.00 | 172 559.00 | 118 043.00 | 118 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 559.00 | 117 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 109.00 | 510 109.00 | | 510 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 789.00 | 4 889 789.00 | | 4 889 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 792.00 | 1 101 792.00 | | 1 101 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 447.00 | 3 912 447.00 | | 3 912 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 1 436 822.00 | 1 363 178.00 | 2 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 520.00 | 1 740 520.00 | | 1 740 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 009.00 | 5 699 555.00 | 43 453.00 | 5 743 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 479 985.00 | 8 116 807.00 | 1 363 178.00 | 9 479 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |